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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 962.00 | 21 424.00 | 4 538.00 | 25 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607 009.00 | 300 000.00 | 307 009.00 | 607 009.00 |
AN Terrains | 591 990.00 | | 591 990.00 | 591 990.00 |
AP Constructions | 3 137 757.00 | 372 726.00 | 2 765 031.00 | 3 137 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 037.00 | 202 887.00 | 94 150.00 | 297 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 542.00 | 245 591.00 | 113 951.00 | 359 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 042 175.00 | 1 142 628.00 | 3 899 547.00 | 5 042 175.00 |
BT Marchandises | 448 296.00 | 213 344.00 | 234 952.00 | 448 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 737 931.00 | 105 110.00 | 5 632 821.00 | 5 737 931.00 |
BZ Autres créances | 246 560.00 | | 246 560.00 | 246 560.00 |
CF Disponibilités | 641 457.00 | | 641 457.00 | 641 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 093 380.00 | 318 454.00 | 6 774 926.00 | 7 093 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 135 555.00 | 1 461 082.00 | 10 674 473.00 | 12 135 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 190.00 | 123 190.00 | | 123 190.00 |
DG Autres réserves | 516 839.00 | 516 839.00 | | 516 839.00 |
DH Report à nouveau | -319 955.00 | -13 744.00 | | -319 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 975.00 | -306 212.00 | | -196 975.00 |
DL TOTAL (I) | 4 123 099.00 | 4 320 074.00 | | 4 123 099.00 |
DP Provisions pour risques | 120 400.00 | 168 200.00 | | 120 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 487 852.00 | 409 726.00 | | 487 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 608 252.00 | 577 926.00 | | 608 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 1 500 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 214.00 | 2 436 523.00 | | 2 706 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 906.00 | 1 797 338.00 | | 1 530 906.00 |
EA Autres dettes | 835 802.00 | 513 339.00 | | 835 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 200.00 | 125 867.00 | | 70 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 943 122.00 | 6 373 066.00 | | 5 943 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 674 473.00 | 11 271 066.00 | | 10 674 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 692 834.00 | 53 958.00 | 13 746 792.00 | 13 692 834.00 |
FG Production vendue services | 1 863 588.00 | 1 263 266.00 | 3 126 854.00 | 1 863 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 556 422.00 | 1 317 224.00 | 16 873 646.00 | 15 556 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 054 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 873 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 620 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 942 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 159.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | 8 339.00 | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 592.00 | -8 339.00 | | -293 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 061 507.00 | 15 723 003.00 | | 17 061 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 258 482.00 | 16 029 215.00 | | 17 258 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 975.00 | -306 212.00 | | -196 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 915 055.00 | 155 183.00 | | 4 915 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 063.00 | 5 042 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 719.00 | 632 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 344.00 | 4 386 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 740.00 | 4 950.00 | | 632 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 259 436.00 | 150 233.00 | | 4 259 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 571.00 | 221 120.00 | 28 063.00 | 649 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 027.00 | 4 116.00 | 4 719.00 | 22 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 544.00 | 217 004.00 | 23 344.00 | 627 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 926.00 | 124 926.00 | 94 600.00 | 577 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 926.00 | 124 926.00 | 94 600.00 | 577 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 926.00 | 94 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 214.00 | 2 706 214.00 | | 2 706 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635 802.00 | 1 635 802.00 | | 1 635 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 506.00 | 6 003 627.00 | 22 878.00 | 6 026 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 943 122.00 | 5 943 122.00 | | 5 943 122.00 |