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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
AH Fonds commercial | 584 142.00 | 584 142.00 | | 584 142.00 |
AN Terrains | 591 990.00 | | 591 990.00 | 591 990.00 |
AP Constructions | 3 352 796.00 | 1 178 672.00 | 2 174 124.00 | 3 352 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 576.00 | 200 005.00 | 156 571.00 | 356 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 255.00 | 320 185.00 | 80 070.00 | 400 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 327 322.00 | 2 309 565.00 | 3 017 756.00 | 5 327 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BT Marchandises | 696 558.00 | 354 900.00 | 341 658.00 | 696 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 376 831.00 | 166 175.00 | 4 210 657.00 | 4 376 831.00 |
BZ Autres créances | 269 618.00 | | 269 618.00 | 269 618.00 |
CF Disponibilités | 2 817 259.00 | | 2 817 259.00 | 2 817 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 167 255.00 | 521 075.00 | 7 646 180.00 | 8 167 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 494 577.00 | 2 830 640.00 | 10 663 937.00 | 13 494 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 736.00 | 123 190.00 | | 144 736.00 |
DG Autres réserves | | 510 769.00 | | |
DH Report à nouveau | 520 132.00 | -609 502.00 | | 520 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 905.00 | 1 040 410.00 | | 541 905.00 |
DL TOTAL (I) | 5 206 773.00 | 5 064 868.00 | | 5 206 773.00 |
DP Provisions pour risques | 235 100.00 | 177 300.00 | | 235 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 901 634.00 | 885 077.00 | | 901 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 136 734.00 | 1 062 377.00 | | 1 136 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 219.00 | 2 042 380.00 | | 2 048 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080 391.00 | 2 280 516.00 | | 2 080 391.00 |
EA Autres dettes | 191 819.00 | 92 488.00 | | 191 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 320 429.00 | 4 415 384.00 | | 4 320 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 663 937.00 | 10 542 629.00 | | 10 663 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 685 090.00 | | 11 685 090.00 | 11 685 090.00 |
FG Production vendue services | 2 473 638.00 | 3 860 167.00 | 6 333 805.00 | 2 473 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 158 728.00 | 3 860 167.00 | 18 018 895.00 | 14 158 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 177 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 173 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 767 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 714 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 492 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 860.00 | 116 140.00 | | 142 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 860.00 | 116 140.00 | | 142 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 22 867.00 | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | 108 867.00 | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 734.00 | 7 273.00 | | 141 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 712.00 | 455 818.00 | | 282 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 321 012.00 | 16 563 176.00 | | 18 321 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 779 106.00 | 15 522 766.00 | | 17 779 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 905.00 | 1 040 410.00 | | 541 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 640 689.00 | | | 4 640 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 676.00 | 271 530.00 | 57 783.00 | 1 511 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 114.00 | 271 530.00 | 57 783.00 | 1 485 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 062 377.00 | 217 217.00 | 142 860.00 | 1 062 377.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 584 142.00 | | | 584 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 298 407.00 | 56 493.00 | | 298 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 843.00 | 179 123.00 | 93 792.00 | 80 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963 392.00 | 235 616.00 | 93 792.00 | 963 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 025 769.00 | 452 833.00 | 236 652.00 | 2 025 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 217.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 142 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 219.00 | 2 048 219.00 | | 2 048 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 080 391.00 | 2 080 391.00 | | 2 080 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 819.00 | 191 819.00 | | 191 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
UX Autres créances clients | 4 376 831.00 | 4 376 831.00 | | 4 376 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 618.00 | 269 618.00 | | 269 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 668 431.00 | 4 653 429.00 | 15 002.00 | 4 668 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 429.00 | 4 320 429.00 | | 4 320 429.00 |