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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 962.00 | 23 074.00 | 2 888.00 | 25 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607 009.00 | 300 000.00 | 307 009.00 | 607 009.00 |
AN Terrains | 591 990.00 | | 591 990.00 | 591 990.00 |
AP Constructions | 3 137 757.00 | 516 700.00 | 2 621 057.00 | 3 137 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 496.00 | 221 959.00 | 120 537.00 | 342 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 561.00 | 282 444.00 | 115 117.00 | 397 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 358.00 | | 161 358.00 | 161 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 288 161.00 | 1 344 177.00 | 3 943 984.00 | 5 288 161.00 |
BT Marchandises | 419 465.00 | 187 061.00 | 232 405.00 | 419 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 266 476.00 | 13 165.00 | 5 253 310.00 | 5 266 476.00 |
BZ Autres créances | 319 837.00 | | 319 837.00 | 319 837.00 |
CF Disponibilités | 679 211.00 | | 679 211.00 | 679 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 709 899.00 | 200 226.00 | 6 509 673.00 | 6 709 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 998 061.00 | 1 544 403.00 | 10 453 658.00 | 11 998 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 190.00 | 123 190.00 | | 123 190.00 |
DG Autres réserves | 510 769.00 | 516 839.00 | | 510 769.00 |
DH Report à nouveau | -510 860.00 | -319 955.00 | | -510 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 478.00 | -196 975.00 | | -201 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 921 622.00 | 4 123 099.00 | | 3 921 622.00 |
DP Provisions pour risques | 178 790.00 | 120 400.00 | | 178 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 795 214.00 | 487 852.00 | | 795 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 974 004.00 | 608 252.00 | | 974 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 800 000.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 624.00 | 2 706 214.00 | | 2 332 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 232.00 | 1 530 906.00 | | 1 553 232.00 |
EA Autres dettes | 525 376.00 | 835 802.00 | | 525 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 800.00 | 70 200.00 | | 46 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 558 032.00 | 5 943 122.00 | | 5 558 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 453 658.00 | 10 674 473.00 | | 10 453 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 254 809.00 | 36 359.00 | 13 291 168.00 | 13 254 809.00 |
FG Production vendue services | 1 869 373.00 | 1 756 203.00 | 3 625 575.00 | 1 869 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 124 182.00 | 1 792 562.00 | 16 916 744.00 | 15 124 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 091 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 717 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 717 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 552.00 | |
GE Autres charges | | | 88 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 994 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 800.00 | 300 000.00 | | 283 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 658.00 | 300 000.00 | | 287 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 658.00 | -293 592.00 | | -287 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 092 243.00 | 17 061 507.00 | | 17 092 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 293 720.00 | 17 258 482.00 | | 17 293 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 478.00 | -196 975.00 | | -201 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 042 175.00 | | | 5 042 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 288 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 631 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 971.00 | | | 632 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 386 325.00 | | | 4 386 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 628.00 | 224 711.00 | 23 162.00 | 842 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 424.00 | 1 650.00 | | 21 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 204.00 | 223 061.00 | 23 162.00 | 821 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 252.00 | 370 352.00 | 4 600.00 | 608 252.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 344.00 | 38 015.00 | 64 298.00 | 213 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 454.00 | 41 758.00 | 159 987.00 | 618 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226 706.00 | 412 110.00 | 164 587.00 | 1 226 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 310.00 | 164 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 624.00 | 2 332 624.00 | | 2 332 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625 376.00 | 1 625 376.00 | | 1 625 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
UX Autres créances clients | 5 266 476.00 | | | 5 266 476.00 |
VP Divers | 319 837.00 | | | 319 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553 232.00 | 1 553 232.00 | | 1 553 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 635 253.00 | 5 611 223.00 | 24 029.00 | 5 635 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 558 032.00 | 5 558 032.00 | | 5 558 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |