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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 562.00 | 26 012.00 | 550.00 | 26 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607 009.00 | 584 142.00 | 22 867.00 | 607 009.00 |
AN Terrains | 591 990.00 | | 591 990.00 | 591 990.00 |
AP Constructions | 3 330 262.00 | 834 031.00 | 2 496 231.00 | 3 330 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 915.00 | 140 189.00 | 75 726.00 | 215 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 583.00 | 274 304.00 | 76 279.00 | 350 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 136 541.00 | 1 858 677.00 | 3 277 864.00 | 5 136 541.00 |
BT Marchandises | 487 330.00 | 269 869.00 | 217 461.00 | 487 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 762 918.00 | 63 438.00 | 3 699 479.00 | 3 762 918.00 |
BZ Autres créances | 158 022.00 | | 158 022.00 | 158 022.00 |
CF Disponibilités | 1 738 637.00 | | 1 738 637.00 | 1 738 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 151 907.00 | 333 307.00 | 5 818 600.00 | 6 151 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 288 449.00 | 2 191 985.00 | 9 096 464.00 | 11 288 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 190.00 | 123 190.00 | | 123 190.00 |
DG Autres réserves | 510 769.00 | 510 769.00 | | 510 769.00 |
DH Report à nouveau | -691 020.00 | -712 337.00 | | -691 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 518.00 | 21 317.00 | | 81 518.00 |
DL TOTAL (I) | 4 024 458.00 | 3 942 939.00 | | 4 024 458.00 |
DP Provisions pour risques | 160 300.00 | 164 900.00 | | 160 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 849 936.00 | 555 943.00 | | 849 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 010 236.00 | 720 843.00 | | 1 010 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 800 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 692.00 | 1 288 266.00 | | 1 625 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 858.00 | 1 538 997.00 | | 1 638 858.00 |
EA Autres dettes | 187 453.00 | 243 058.00 | | 187 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 768.00 | 14 652.00 | | 9 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 061 771.00 | 3 884 973.00 | | 4 061 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 096 464.00 | 8 548 755.00 | | 9 096 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 389 213.00 | | 7 389 213.00 | 7 389 213.00 |
FG Production vendue services | 2 368 251.00 | 3 509 004.00 | 5 877 254.00 | 2 368 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 757 464.00 | 3 509 004.00 | 13 266 468.00 | 9 757 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 352 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 345 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 835 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 284 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 993.00 | |
GE Autres charges | | | -187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 154 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 325 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 325 751.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 245 311.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 223.00 | 23 494.00 | | 53 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 708.00 | 268 805.00 | | 53 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 708.00 | 56 946.00 | | -53 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 353 199.00 | 12 139 879.00 | | 13 353 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 271 680.00 | 12 118 562.00 | | 13 271 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 518.00 | 21 317.00 | | 81 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 102 004.00 | | 131 357.00 | 5 102 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 14 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 819.00 | 5 136 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 759.00 | 4 488 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 971.00 | | 600.00 | 632 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 454 751.00 | | 130 757.00 | 4 454 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 359.00 | 244 713.00 | 43 536.00 | 1 073 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 724.00 | 1 288.00 | | 24 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 635.00 | 243 425.00 | 43 536.00 | 1 048 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720 843.00 | 293 993.00 | 4 600.00 | 720 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 843.00 | 293 993.00 | 4 600.00 | 720 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 993.00 | 4 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 692.00 | 1 625 692.00 | | 1 625 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 638 858.00 | 1 638 858.00 | | 1 638 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 453.00 | 787 453.00 | | 787 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
UX Autres créances clients | 3 762 918.00 | 3 762 918.00 | | 3 762 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 022.00 | 106 673.00 | 51 349.00 | 158 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 940 161.00 | 3 874 590.00 | 65 571.00 | 3 940 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 061 771.00 | 4 061 771.00 | | 4 061 771.00 |