| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
AH Fonds commercial | 584 142.00 | 584 142.00 | | 584 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 591 990.00 | | 591 990.00 | 591 990.00 |
AP Constructions | 3 351 443.00 | 1 005 841.00 | 2 345 602.00 | 3 351 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 121.00 | 181 797.00 | 132 324.00 | 314 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 136.00 | 297 477.00 | 85 659.00 | 383 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 265 828.00 | 2 095 818.00 | 3 170 010.00 | 5 265 828.00 |
BT Marchandises | 620 444.00 | 298 407.00 | 322 037.00 | 620 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 501 531.00 | 80 843.00 | 5 420 688.00 | 5 501 531.00 |
BZ Autres créances | 85 080.00 | | 85 080.00 | 85 080.00 |
CF Disponibilités | 1 542 510.00 | | 1 542 510.00 | 1 542 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 751 870.00 | 379 250.00 | 7 372 620.00 | 7 751 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 017 697.00 | 2 475 068.00 | 10 542 629.00 | 13 017 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 190.00 | 123 190.00 | | 123 190.00 |
DG Autres réserves | 510 769.00 | 510 769.00 | | 510 769.00 |
DH Report à nouveau | -609 502.00 | -691 020.00 | | -609 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 410.00 | 81 518.00 | | 1 040 410.00 |
DL TOTAL (I) | 5 064 868.00 | 4 024 458.00 | | 5 064 868.00 |
DP Provisions pour risques | 177 300.00 | 160 300.00 | | 177 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 885 077.00 | 849 936.00 | | 885 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 062 377.00 | 1 010 236.00 | | 1 062 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 380.00 | 1 625 692.00 | | 2 042 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280 516.00 | 1 638 858.00 | | 2 280 516.00 |
EA Autres dettes | 92 488.00 | 187 453.00 | | 92 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 415 384.00 | 4 061 771.00 | | 4 415 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 542 629.00 | 9 096 464.00 | | 10 542 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 380 035.00 | | 10 380 035.00 | 10 380 035.00 |
FG Production vendue services | 2 286 895.00 | 3 691 038.00 | 5 977 933.00 | 2 286 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 666 930.00 | 3 691 038.00 | 16 357 968.00 | 12 666 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 446 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 107 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 194 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 437 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 282.00 | |
GE Autres charges | | | 13 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 955 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 140.00 | | | 116 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 140.00 | | | 116 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | 53 223.00 | | 22 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 867.00 | 53 708.00 | | 108 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 273.00 | -53 708.00 | | 7 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 818.00 | 53 160.00 | | 455 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 563 176.00 | 13 353 199.00 | | 16 563 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 522 766.00 | 13 271 680.00 | | 15 522 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 410.00 | 81 518.00 | | 1 040 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 136 541.00 | | 171 894.00 | 5 136 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 608.00 | 5 265 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | 610 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 740.00 | 4 640 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 571.00 | | | 633 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 488 749.00 | | 171 680.00 | 4 488 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 221.00 | | 214.00 | 14 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 536.00 | 256 881.00 | 19 740.00 | 1 274 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 012.00 | 550.00 | | 26 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 524.00 | 256 331.00 | 19 740.00 | 1 248 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 010 236.00 | 168 282.00 | 116 140.00 | 1 010 236.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 584 142.00 | | | 584 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 869.00 | 28 538.00 | | 269 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 438.00 | 28 660.00 | 11 255.00 | 63 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917 449.00 | 57 198.00 | 11 255.00 | 917 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927 685.00 | 225 480.00 | 127 395.00 | 1 927 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 480.00 | 11 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 000.00 | 116 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 380.00 | 2 042 380.00 | | 2 042 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 280 516.00 | 2 280 516.00 | | 2 280 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 488.00 | 92 488.00 | | 92 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
UX Autres créances clients | 5 501 531.00 | 5 501 531.00 | | 5 501 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 080.00 | 85 080.00 | | 85 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 603 351.00 | 5 588 915.00 | 14 435.00 | 5 603 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 415 384.00 | 4 415 384.00 | | 4 415 384.00 |