| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 962.00 | 24 724.00 | 1 238.00 | 25 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607 009.00 | 300 000.00 | 307 009.00 | 607 009.00 |
AN Terrains | 591 990.00 | | 591 990.00 | 591 990.00 |
AP Constructions | 3 285 823.00 | 669 128.00 | 2 616 695.00 | 3 285 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 137.00 | 137 958.00 | 116 179.00 | 254 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 802.00 | 241 549.00 | 81 253.00 | 322 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 102 004.00 | 1 373 359.00 | 3 728 646.00 | 5 102 004.00 |
BT Marchandises | 498 909.00 | 218 561.00 | 280 348.00 | 498 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168 618.00 | 20 713.00 | 3 147 905.00 | 3 168 618.00 |
BZ Autres créances | 245 927.00 | | 245 927.00 | 245 927.00 |
CF Disponibilités | 1 127 357.00 | | 1 127 357.00 | 1 127 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 059 383.00 | 239 274.00 | 4 820 109.00 | 5 059 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 161 387.00 | 1 612 632.00 | 8 548 755.00 | 10 161 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 190.00 | 123 190.00 | | 123 190.00 |
DG Autres réserves | 510 769.00 | 510 769.00 | | 510 769.00 |
DH Report à nouveau | -712 337.00 | -510 860.00 | | -712 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 317.00 | -201 478.00 | | 21 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 942 939.00 | 3 921 622.00 | | 3 942 939.00 |
DP Provisions pour risques | 164 900.00 | 178 790.00 | | 164 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 555 943.00 | 795 214.00 | | 555 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 843.00 | 974 004.00 | | 720 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 1 100 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 266.00 | 2 332 624.00 | | 1 288 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 997.00 | 1 553 232.00 | | 1 538 997.00 |
EA Autres dettes | 243 058.00 | 525 376.00 | | 243 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 652.00 | 46 800.00 | | 14 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 884 973.00 | 5 558 032.00 | | 3 884 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 548 755.00 | 10 453 658.00 | | 8 548 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 342 863.00 | | 6 342 863.00 | 6 342 863.00 |
FG Production vendue services | 2 048 329.00 | 3 134 526.00 | 5 182 855.00 | 2 048 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 391 192.00 | 3 134 526.00 | 11 525 718.00 | 8 391 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 813 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 628 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 940 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 841 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 751.00 | | | 325 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 751.00 | | | 325 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 751.00 | | | 325 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 311.00 | | | 245 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 494.00 | 3 858.00 | | 23 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 283 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 805.00 | 287 658.00 | | 268 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 946.00 | -287 658.00 | | 56 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 139 879.00 | 17 092 243.00 | | 12 139 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 118 562.00 | 17 293 720.00 | | 12 118 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 317.00 | -201 478.00 | | 21 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 288 161.00 | | 227 489.00 | 5 288 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 349.00 | 14 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 645.00 | 5 102 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 296.00 | 4 454 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 971.00 | | | 632 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 631 161.00 | | 226 886.00 | 4 631 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 029.00 | | 603.00 | 24 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 177.00 | 247 626.00 | 218 443.00 | 1 044 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 074.00 | 1 650.00 | | 23 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 103.00 | 245 976.00 | 218 443.00 | 1 021 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 974 004.00 | 72 589.00 | 325 751.00 | 974 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 004.00 | 72 589.00 | 325 751.00 | 974 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 589.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 325 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 266.00 | 1 288 266.00 | | 1 288 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 058.00 | 243 058.00 | | 1 043 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
UX Autres créances clients | 3 168 618.00 | 3 168 618.00 | | 3 168 618.00 |
VP Divers | 245 927.00 | 174 271.00 | 71 656.00 | 245 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538 997.00 | 1 538 997.00 | | 1 538 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 447 399.00 | 3 361 461.00 | 85 938.00 | 3 447 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 884 973.00 | 3 084 973.00 | | 3 884 973.00 |