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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 810 439.00 | | 15 810 439.00 | 15 810 439.00 |
AP Constructions | 20 693 585.00 | 5 474 963.00 | 15 218 622.00 | 20 693 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 505 758.00 | 5 474 963.00 | 31 030 794.00 | 36 505 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267 699.00 | | 1 267 699.00 | 1 267 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 234.00 | | 1 138 234.00 | 1 138 234.00 |
BZ Autres créances | 348 068.00 | | 348 068.00 | 348 068.00 |
CF Disponibilités | 6 496 897.00 | | 6 496 897.00 | 6 496 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 257 627.00 | | 9 257 627.00 | 9 257 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 961 303.00 | 5 474 963.00 | 40 486 340.00 | 45 961 303.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 197 918.00 | | 197 918.00 | 197 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 247 384.00 | 2 247 384.00 | | 2 247 384.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 879 163.00 | 2 662 230.00 | | 2 879 163.00 |
DK Provisions réglementées | 1 020 360.00 | 933 655.00 | | 1 020 360.00 |
DL TOTAL (I) | 6 188 068.00 | 5 884 429.00 | | 6 188 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 751 609.00 | 25 747 911.00 | | 25 751 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240 337.00 | 1 579 181.00 | | 4 240 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 778.00 | 1 469 002.00 | | 1 413 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 337.00 | 433 872.00 | | 255 337.00 |
EA Autres dettes | 2 637 212.00 | 2 917 530.00 | | 2 637 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 298 272.00 | 32 147 497.00 | | 34 298 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 486 340.00 | 38 031 926.00 | | 40 486 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 693 272.00 | 6 537 497.00 | | 8 693 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 916 201.00 | | 5 916 201.00 | 5 916 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 916 201.00 | | 5 916 201.00 | 5 916 201.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 916 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 634 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 676 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 965 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 705.00 | 86 998.00 | | 86 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 706.00 | -86 998.00 | | -86 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 923 967.00 | 5 683 346.00 | | 5 923 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 804.00 | 3 021 116.00 | | 3 044 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 879 163.00 | 2 662 230.00 | | 2 879 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 505 758.00 | | | 36 505 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 505 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 504 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 504 024.00 | | | 36 504 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885 010.00 | 589 953.00 | | 4 885 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885 010.00 | 589 953.00 | | 4 885 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 933 655.00 | 86 706.00 | | 933 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 655.00 | 86 706.00 | | 933 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 778.00 | 1 413 778.00 | | 1 413 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637 212.00 | 2 637 212.00 | | 2 637 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 234.00 | | | 1 138 234.00 |
VB T. V. A. | 264 849.00 | | | 264 849.00 |
VC Groupe et associés | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 751 609.00 | 151 609.00 | 25 600 000.00 | 25 751 609.00 |
VI Groupe et associés | 4 240 337.00 | 4 240 337.00 | | 4 240 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 765.00 | 1 494 765.00 | | 1 494 765.00 |
VW T.V.A. | 232 730.00 | 232 730.00 | | 232 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 298 272.00 | 8 698 272.00 | 25 600 000.00 | 34 298 272.00 |