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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 810 439.00 | | 15 810 439.00 | 15 810 439.00 |
AP Constructions | 12 618 461.00 | 2 411 339.00 | 10 207 123.00 | 12 618 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 512 742.00 | | 512 742.00 | 512 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 943 376.00 | 2 411 339.00 | 26 532 037.00 | 28 943 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 653 730.00 | | 3 653 730.00 | 3 653 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 374.00 | | 1 100 374.00 | 1 100 374.00 |
BZ Autres créances | 818 164.00 | | 818 164.00 | 818 164.00 |
CF Disponibilités | 1 533 008.00 | | 1 533 008.00 | 1 533 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 105 508.00 | | 7 105 508.00 | 7 105 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 048 884.00 | 2 411 339.00 | 33 637 546.00 | 36 048 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 499 626.00 | 2 247 384.00 | | 3 499 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 270 180.00 | | | 11 270 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 242 450.00 | -2 946 678.00 | | -5 242 450.00 |
DK Provisions réglementées | 1 453 888.00 | 1 367 182.00 | | 1 453 888.00 |
DL TOTAL (I) | 11 022 404.00 | 709 049.00 | | 11 022 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 404 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 484 472.00 | 14 634 035.00 | | 17 484 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816 439.00 | 2 460 780.00 | | 3 816 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 603.00 | 183 580.00 | | 183 603.00 |
EA Autres dettes | 1 130 628.00 | 1 130 628.00 | | 1 130 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 615 141.00 | 33 813 902.00 | | 22 615 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 637 546.00 | 34 522 951.00 | | 33 637 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 484 472.00 | | | 17 484 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 069 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 709 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 445 962.00 | | | 2 445 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 532 667.00 | 86 706.00 | | 2 532 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 532 667.00 | -86 706.00 | | -2 532 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 835.00 | 22 646.00 | | 17 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 285.00 | 2 969 324.00 | | 5 260 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 242 450.00 | -2 946 678.00 | | -5 242 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 505 758.00 | | 512 742.00 | 36 505 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 075 123.00 | 28 943 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 075 123.00 | 28 941 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 504 024.00 | | 512 742.00 | 36 504 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 632 938.00 | 407 561.00 | 5 629 161.00 | 7 632 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 632 938.00 | 407 561.00 | 5 629 161.00 | 7 632 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 367 182.00 | 86 706.00 | | 1 367 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 662 614.00 | 5 329 187.00 | | 14 662 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816 439.00 | 3 816 439.00 | | 3 816 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 628.00 | 1 130 628.00 | | 1 130 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 374.00 | 1 100 374.00 | | 1 100 374.00 |
VB T. V. A. | 730 931.00 | 730 931.00 | | 730 931.00 |
VC Groupe et associés | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
VI Groupe et associés | 2 821 859.00 | 2 821 859.00 | | 2 821 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 735 594.00 | | | 17 735 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 835 593.00 | | | 27 835 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 504.00 | 1 920 504.00 | | 1 920 504.00 |
VW T.V.A. | 183 603.00 | 183 603.00 | | 183 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 615 141.00 | 13 281 714.00 | | 22 615 141.00 |