| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 810 439.00 | | 15 810 439.00 | 15 810 439.00 |
AP Constructions | 20 693 585.00 | 6 593 920.00 | 14 099 665.00 | 20 693 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 505 758.00 | 6 593 920.00 | 29 911 837.00 | 36 505 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197 722.00 | | 1 197 722.00 | 1 197 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 416.00 | | 1 080 416.00 | 1 080 416.00 |
BZ Autres créances | 1 763 044.00 | | 1 763 044.00 | 1 763 044.00 |
CF Disponibilités | 1 022 427.00 | | 1 022 427.00 | 1 022 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 070 260.00 | | 5 070 260.00 | 5 070 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 601 207.00 | 6 593 920.00 | 35 007 287.00 | 41 601 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 247 384.00 | 2 247 384.00 | | 2 247 384.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 851 085.00 | 2 557 875.00 | | 2 851 085.00 |
DK Provisions réglementées | 1 193 771.00 | 1 107 066.00 | | 1 193 771.00 |
DL TOTAL (I) | 6 333 400.00 | 5 953 485.00 | | 6 333 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 751 609.00 | 25 751 609.00 | | 25 751 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 658 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 608.00 | 1 545 585.00 | | 1 264 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 817.00 | 387 117.00 | | 408 817.00 |
EA Autres dettes | 1 248 853.00 | 2 214 624.00 | | 1 248 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 673 887.00 | 30 557 186.00 | | 28 673 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 007 287.00 | 36 510 671.00 | | 35 007 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 673 887.00 | 4 957 186.00 | | 28 673 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 830 639.00 | | 5 830 639.00 | 5 830 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 830 639.00 | | 5 830 639.00 | 5 830 639.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 830 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 610 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 937 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 706.00 | -86 706.00 | | -86 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 832 393.00 | 5 776 141.00 | | 5 832 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 308.00 | 3 218 266.00 | | 2 981 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 851 085.00 | 2 557 875.00 | | 2 851 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 505 758.00 | | | 36 505 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 505 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 504 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 504 024.00 | | | 36 504 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 044 598.00 | 549 322.00 | | 6 044 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 044 598.00 | 549 322.00 | | 6 044 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 107 066.00 | 86 706.00 | | 1 107 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107 066.00 | 86 706.00 | | 1 107 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 706.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 608.00 | 1 264 608.00 | | 1 264 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248 853.00 | 1 248 853.00 | | 1 248 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 416.00 | 1 080 416.00 | | 1 080 416.00 |
VB T. V. A. | 204 798.00 | 204 798.00 | | 204 798.00 |
VC Groupe et associés | 1 506 236.00 | 1 506 236.00 | | 1 506 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 751 609.00 | 25 751 609.00 | | 25 751 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 845.00 | 2 851 845.00 | | 2 851 845.00 |
VW T.V.A. | 352 255.00 | 352 255.00 | | 352 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 673 887.00 | 28 673 887.00 | | 28 673 887.00 |