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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 810 439.00 | | 15 810 439.00 | 15 810 439.00 |
AP Constructions | 20 693 585.00 | 7 113 449.00 | 13 580 136.00 | 20 693 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 505 758.00 | 7 113 449.00 | 29 392 308.00 | 36 505 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172 827.00 | | 1 172 827.00 | 1 172 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133 333.00 | | 3 133 333.00 | 3 133 333.00 |
BZ Autres créances | 527 005.00 | | 527 005.00 | 527 005.00 |
CF Disponibilités | 3 434 999.00 | | 3 434 999.00 | 3 434 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 271 626.00 | | 8 271 626.00 | 8 271 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 777 383.00 | 7 113 449.00 | 37 663 934.00 | 44 777 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 247 384.00 | 2 247 384.00 | | 2 247 384.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 874 052.00 | 2 851 085.00 | | 3 874 052.00 |
DK Provisions réglementées | 1 280 477.00 | 1 193 771.00 | | 1 280 477.00 |
DL TOTAL (I) | 7 443 073.00 | 6 333 400.00 | | 7 443 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 115 399.00 | 25 751 609.00 | | 17 115 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 990 728.00 | | | 8 990 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 447.00 | 1 264 608.00 | | 1 300 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 857.00 | 408 817.00 | | 643 857.00 |
EA Autres dettes | 2 170 430.00 | 1 248 853.00 | | 2 170 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 220 861.00 | 28 673 887.00 | | 30 220 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 663 934.00 | 35 007 287.00 | | 37 663 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 635 495.00 | 28 673 887.00 | | 22 635 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 813 044.00 | | 6 813 044.00 | 6 813 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 813 044.00 | | 6 813 044.00 | 6 813 044.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 813 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 626 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 960 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 706.00 | -86 706.00 | | -86 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 774.00 | 5 832 393.00 | | 6 815 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 722.00 | 2 981 308.00 | | 2 941 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 874 052.00 | 2 851 085.00 | | 3 874 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 505 758.00 | | | 36 505 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 505 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 504 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 504 024.00 | | | 36 504 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 593 920.00 | 519 529.00 | | 6 593 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 593 920.00 | 519 529.00 | | 6 593 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 193 771.00 | 86 706.00 | | 1 193 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193 771.00 | 86 706.00 | | 1 193 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 639 644.00 | 54 278.00 | | 7 639 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 447.00 | 1 300 447.00 | | 1 300 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170 430.00 | 2 170 430.00 | | 2 170 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 3 133 333.00 | 3 133 333.00 | | 3 133 333.00 |
VB T. V. A. | 412 854.00 | 412 854.00 | | 412 854.00 |
VC Groupe et associés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 115 399.00 | 17 115 399.00 | | 17 115 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 351 085.00 | 1 351 085.00 | | 1 351 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 585 366.00 | | | 7 585 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 585 366.00 | | | 8 585 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665 532.00 | 3 665 532.00 | | 3 665 532.00 |
VW T.V.A. | 566 991.00 | 566 991.00 | | 566 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 220 861.00 | 22 635 495.00 | | 30 220 861.00 |