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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 810 439.00 | | 15 810 439.00 | 15 810 439.00 |
AP Constructions | 20 693 585.00 | 7 632 938.00 | 13 060 647.00 | 20 693 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 505 758.00 | 7 632 938.00 | 28 872 819.00 | 36 505 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380 316.00 | | 2 380 316.00 | 2 380 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 374.00 | | 1 100 374.00 | 1 100 374.00 |
BZ Autres créances | 501 203.00 | | 501 203.00 | 501 203.00 |
CF Disponibilités | 1 668 087.00 | | 1 668 087.00 | 1 668 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 650 131.00 | | 5 650 131.00 | 5 650 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 155 889.00 | 7 632 938.00 | 34 522 951.00 | 42 155 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 247 384.00 | 2 247 384.00 | | 2 247 384.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 946 678.00 | 3 874 052.00 | | -2 946 678.00 |
DK Provisions réglementées | 1 367 182.00 | 1 280 477.00 | | 1 367 182.00 |
DL TOTAL (I) | 709 049.00 | 7 443 073.00 | | 709 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 404 880.00 | 17 115 399.00 | | 15 404 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 634 035.00 | 8 990 728.00 | | 14 634 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 780.00 | 1 300 447.00 | | 2 460 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 580.00 | 643 857.00 | | 183 580.00 |
EA Autres dettes | 1 130 628.00 | 2 170 430.00 | | 1 130 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 813 902.00 | 30 220 861.00 | | 33 813 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 522 951.00 | 37 663 934.00 | | 34 522 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 480 475.00 | 22 635 495.00 | | 24 480 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 201 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 859 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 706.00 | -86 706.00 | | -86 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 646.00 | 6 815 774.00 | | 22 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 324.00 | 2 941 722.00 | | 2 969 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 946 678.00 | 3 874 052.00 | | -2 946 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 505 758.00 | | | 36 505 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 505 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 504 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 504 024.00 | | | 36 504 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 113 449.00 | 519 489.00 | | 7 113 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 113 449.00 | 519 489.00 | | 7 113 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 280 477.00 | 86 706.00 | | 1 280 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280 477.00 | 86 706.00 | | 1 280 477.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 399 795.00 | 66 368.00 | | 9 399 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 780.00 | 2 460 780.00 | | 2 460 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 628.00 | 1 130 628.00 | | 1 130 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 374.00 | 1 100 374.00 | | 1 100 374.00 |
VB T. V. A. | 422 223.00 | 422 223.00 | | 422 223.00 |
VC Groupe et associés | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 404 880.00 | 15 404 880.00 | | 15 404 880.00 |
VI Groupe et associés | 5 234 239.00 | 5 234 239.00 | | 5 234 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 748 061.00 | | | 1 748 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 701 463.00 | | | 1 701 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 463.00 | 1 603 463.00 | | 1 603 463.00 |
VW T.V.A. | 183 580.00 | 183 580.00 | | 183 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 813 902.00 | 24 480 475.00 | | 33 813 902.00 |