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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 810 439.00 | | 15 810 439.00 | 15 810 439.00 |
AP Constructions | 20 693 585.00 | 6 044 598.00 | 14 648 987.00 | 20 693 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 505 758.00 | 6 044 598.00 | 30 461 159.00 | 36 505 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250 973.00 | | 1 250 973.00 | 1 250 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 189.00 | | 2 186 189.00 | 2 186 189.00 |
BZ Autres créances | 288 134.00 | | 288 134.00 | 288 134.00 |
CF Disponibilités | 2 205 887.00 | | 2 205 887.00 | 2 205 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 937 957.00 | | 5 937 957.00 | 5 937 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 555 269.00 | 6 044 598.00 | 36 510 671.00 | 42 555 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 111 554.00 | | 111 554.00 | 111 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 247 384.00 | 2 247 384.00 | | 2 247 384.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557 875.00 | 2 879 163.00 | | 2 557 875.00 |
DK Provisions réglementées | 1 107 066.00 | 1 020 360.00 | | 1 107 066.00 |
DL TOTAL (I) | 5 953 485.00 | 6 188 067.00 | | 5 953 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 751 609.00 | 25 751 609.00 | | 25 751 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 251.00 | 4 240 337.00 | | 658 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 585.00 | 1 413 778.00 | | 1 545 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 117.00 | 474 625.00 | | 387 117.00 |
EA Autres dettes | 2 214 624.00 | 2 637 212.00 | | 2 214 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 557 186.00 | 34 517 560.00 | | 30 557 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 510 671.00 | 40 705 628.00 | | 36 510 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 957 186.00 | 8 698 272.00 | | 4 957 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 768 212.00 | | 5 768 212.00 | 5 768 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 768 212.00 | | 5 768 212.00 | 5 768 212.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 768 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 311 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 644 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 706.00 | -86 706.00 | | -86 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 141.00 | 5 923 967.00 | | 5 776 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 266.00 | 3 044 804.00 | | 3 218 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 557 875.00 | 2 879 163.00 | | 2 557 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 505 758.00 | | | 36 505 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 505 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 504 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 504 024.00 | | | 36 504 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 474 963.00 | 569 635.00 | | 5 474 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474 963.00 | 569 635.00 | | 5 474 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 020 360.00 | 86 706.00 | | 1 020 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 360.00 | 86 706.00 | | 1 020 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 585.00 | 1 545 585.00 | | 1 545 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214 624.00 | 2 214 624.00 | | 2 214 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 189.00 | | | 2 186 189.00 |
VB T. V. A. | 253 403.00 | | | 253 403.00 |
VC Groupe et associés | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 751 609.00 | 151 609.00 | 25 600 000.00 | 25 751 609.00 |
VI Groupe et associés | 658 251.00 | 658 251.00 | | 658 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 832.00 | 2 482 832.00 | | 2 482 832.00 |
VW T.V.A. | 360 227.00 | 360 227.00 | | 360 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 557 186.00 | 4 957 186.00 | 25 600 000.00 | 30 557 186.00 |