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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 352.00 | 10 010.00 | 341.00 | 10 352.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 837 589.00 | | 837 589.00 | 837 589.00 |
AP Constructions | 3 350 357.00 | 80 402.00 | 3 269 954.00 | 3 350 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 100.00 | 479.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 707.00 | 100 530.00 | 186 178.00 | 286 707.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 121 108.00 | 3 934 341.00 | 9 186 766.00 | 13 121 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 606.00 | | 1 866 606.00 | 1 866 606.00 |
BZ Autres créances | 5 522 291.00 | | 5 522 291.00 | 5 522 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 115 054.00 | | 2 115 054.00 | 2 115 054.00 |
CF Disponibilités | 971 177.00 | | 971 177.00 | 971 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 504 866.00 | | 10 504 866.00 | 10 504 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 625 974.00 | 3 934 341.00 | 19 691 632.00 | 23 625 974.00 |
CU Autres participations | 8 623 449.00 | 3 743 299.00 | 4 880 150.00 | 8 623 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 632 795.00 | 4 632 795.00 | | 4 632 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 280.00 | 463 280.00 | | 463 280.00 |
DH Report à nouveau | 9 128 030.00 | 8 945 459.00 | | 9 128 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 714 500.00 | 182 571.00 | | 2 714 500.00 |
DL TOTAL (I) | 16 964 489.00 | 14 249 989.00 | | 16 964 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 209.00 | 1 335 893.00 | | 1 733 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 054.00 | 326 353.00 | | 603 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 764.00 | 69 307.00 | | 329 764.00 |
EA Autres dettes | 49 492.00 | 166 320.00 | | 49 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 625.00 | 227 710.00 | | 11 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 144.00 | 2 125 583.00 | | 2 727 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 691 632.00 | 16 375 572.00 | | 19 691 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 168 822.00 | | 3 168 822.00 | 3 168 822.00 |
FG Production vendue services | 3 163 588.00 | | 3 163 588.00 | 3 163 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 332 410.00 | | 6 332 410.00 | 6 332 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 337 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 007 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 726.00 | |
GE Autres charges | | | 156 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 586 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 249 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 177 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 856 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 449 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 021 621.00 | | | 5 021 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 696.00 | 105 393.00 | | 3 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 025 317.00 | 105 393.00 | | 5 025 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 972.00 | 40 993.00 | | 390 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 921 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 972.00 | 962 031.00 | | 390 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 634 345.00 | -856 639.00 | | 4 634 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 568.00 | | | 470 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 019 671.00 | 9 322 927.00 | | 13 019 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 305 171.00 | 9 140 357.00 | | 10 305 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 714 500.00 | 182 571.00 | | 2 714 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 356 881.00 | | 6 548 855.00 | 7 356 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 120.00 | 8 635 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 171.00 | 535 457.00 | 13 121 108.00 | 249 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 147.00 | 468 337.00 | 10 352.00 | 81 147.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 024.00 | | 4 475 232.00 | 168 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 286.00 | | 550.00 | 559 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 122.00 | | 4 385 134.00 | 258 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 539 473.00 | | 2 163 171.00 | 6 539 473.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 168 024.00 | | | 168 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 653.00 | 175 726.00 | 468 337.00 | 483 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 521.00 | 69 827.00 | 468 337.00 | 408 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 133.00 | 105 899.00 | | 75 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 886 637.00 | 1 856 662.00 | | 1 886 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886 637.00 | 1 856 662.00 | | 1 886 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 209.00 | 1 733 209.00 | | 1 733 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470 568.00 | 470 568.00 | | 470 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 764.00 | 329 764.00 | | 329 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 606.00 | | | 1 866 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | | | 653.00 |
VB T. V. A. | 252 563.00 | | | 252 563.00 |
VC Groupe et associés | 134 642.00 | | | 134 642.00 |
VI Groupe et associés | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094 381.00 | | | 5 094 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 407 500.00 | 7 395 424.00 | 12 075.00 | 7 407 500.00 |
VW T.V.A. | 68 913.00 | 68 913.00 | | 68 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 144.00 | 2 727 144.00 | | 2 727 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |