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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AN Terrains | 57 275.00 | | 57 275.00 | 57 275.00 |
AP Constructions | 229 102.00 | 24 917.00 | 204 185.00 | 229 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 913.00 | 27 175.00 | 1 738.00 | 28 913.00 |
BF Prêts | 502 680.00 | | 502 680.00 | 502 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 314.00 | | 33 314.00 | 33 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 828 149.00 | 425 122.00 | 4 403 027.00 | 4 828 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 548.00 | | 1 887 548.00 | 1 887 548.00 |
BZ Autres créances | 1 724 079.00 | | 1 724 079.00 | 1 724 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109 165.00 | | 1 109 165.00 | 1 109 165.00 |
CF Disponibilités | 4 978 856.00 | | 4 978 856.00 | 4 978 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625 689.00 | | 625 689.00 | 625 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 325 336.00 | | 10 325 336.00 | 10 325 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 153 486.00 | 425 122.00 | 14 728 364.00 | 15 153 486.00 |
CU Autres participations | 3 972 551.00 | 368 715.00 | 3 603 836.00 | 3 972 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 632 795.00 | 4 632 795.00 | | 4 632 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 280.00 | 463 280.00 | | 463 280.00 |
DH Report à nouveau | 7 158 190.00 | 7 122 306.00 | | 7 158 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 985.00 | 35 885.00 | | -210 985.00 |
DL TOTAL (I) | 12 069 164.00 | 12 280 149.00 | | 12 069 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 479.00 | 2 341 675.00 | | 2 498 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 095.00 | 131 069.00 | | 147 095.00 |
EA Autres dettes | 13 625.00 | 35 752.00 | | 13 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 199.00 | 2 508 495.00 | | 2 659 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 728 364.00 | 14 788 644.00 | | 14 728 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 424 321.00 | | 3 424 321.00 | 3 424 321.00 |
FG Production vendue services | 4 593 321.00 | | 4 593 321.00 | 4 593 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 017 643.00 | | 8 017 643.00 | 8 017 643.00 |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 018 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 081 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 397 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 661.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 823.00 | 55 145.00 | | 87 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 858.00 | 55 145.00 | | 87 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 857.00 | 19 032.00 | | -87 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 283 659.00 | 8 718 377.00 | | 8 283 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 494 644.00 | 8 682 493.00 | | 8 494 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 985.00 | 35 885.00 | | -210 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 650 567.00 | | 366 884.00 | 4 650 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 661.00 | 4 508 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 302.00 | 4 828 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 641.00 | 315 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 100.00 | | 1 410.00 | 494 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 152 732.00 | | 365 474.00 | 4 152 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 538.00 | 28 687.00 | 91 819.00 | 119 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 803.00 | 28 687.00 | 91 819.00 | 115 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 715.00 | | | 368 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 715.00 | | | 368 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 479.00 | 2 498 479.00 | | 2 498 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
UP Prêts | 502 680.00 | | 502 680.00 | 502 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 314.00 | | 33 314.00 | 33 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 548.00 | 1 887 548.00 | | 1 887 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VB T. V. A. | 108 025.00 | 108 025.00 | | 108 025.00 |
VC Groupe et associés | 1 580 926.00 | 1 580 926.00 | | 1 580 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 689.00 | 625 689.00 | | 625 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 742 479.00 | 4 206 484.00 | 535 994.00 | 4 742 479.00 |
VW T.V.A. | 112 957.00 | 112 957.00 | | 112 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 199.00 | 2 659 199.00 | | 2 659 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |