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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
AN Terrains | 894 864.00 | | 894 864.00 | 894 864.00 |
AP Constructions | 3 579 458.00 | 197 347.00 | 3 382 111.00 | 3 579 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 294.00 | 286.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 707.00 | 127 031.00 | 161 677.00 | 288 707.00 |
BF Prêts | 172 680.00 | | 172 680.00 | 172 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 379 795.00 | 1 362 175.00 | 8 017 620.00 | 9 379 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 171.00 | | 1 276 171.00 | 1 276 171.00 |
BZ Autres créances | 1 747 925.00 | | 1 747 925.00 | 1 747 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 115 613.00 | | 5 115 613.00 | 5 115 613.00 |
CF Disponibilités | 2 149 894.00 | | 2 149 894.00 | 2 149 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 226.00 | | 494 226.00 | 494 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 783 830.00 | | 10 783 830.00 | 10 783 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 163 624.00 | 1 362 175.00 | 18 801 449.00 | 20 163 624.00 |
CU Autres participations | 4 420 251.00 | 1 027 152.00 | 3 393 099.00 | 4 420 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 632 795.00 | 4 632 795.00 | | 4 632 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 280.00 | 463 280.00 | | 463 280.00 |
DH Report à nouveau | 10 642 600.00 | 9 128 030.00 | | 10 642 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 163.00 | 2 714 500.00 | | 503 163.00 |
DL TOTAL (I) | 16 267 721.00 | 16 964 489.00 | | 16 267 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 172.00 | 1 733 209.00 | | 2 298 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 681.00 | 603 054.00 | | 198 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 764.00 | 329 764.00 | | 9 764.00 |
EA Autres dettes | 15 485.00 | 49 492.00 | | 15 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 728.00 | 2 727 144.00 | | 2 533 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 801 449.00 | 19 691 632.00 | | 18 801 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 464 533.00 | | 3 464 533.00 | 3 464 533.00 |
FG Production vendue services | 3 762 922.00 | | 3 762 922.00 | 3 762 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 227 455.00 | | 7 227 455.00 | 7 227 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 228 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 931 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 980.00 | |
GE Autres charges | | | 126 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 820 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 716 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 795 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 795 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 203 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 5 021 621.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 241 229.00 | 3 696.00 | | 1 241 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249 229.00 | 5 025 317.00 | | 1 249 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 703.00 | 390 972.00 | | 26 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 923 198.00 | | | 4 923 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949 901.00 | 390 972.00 | | 4 949 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700 672.00 | 4 634 345.00 | | -3 700 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 470 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 273 168.00 | 13 019 671.00 | | 13 273 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 770 006.00 | 10 305 171.00 | | 12 770 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 163.00 | 2 714 500.00 | | 503 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 121 108.00 | | 1 181 885.00 | 13 121 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 923 198.00 | 4 605 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 923 198.00 | 9 379 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 763 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475 232.00 | | 288 377.00 | 4 475 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 635 524.00 | | 893 508.00 | 8 635 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 042.00 | 143 980.00 | | 191 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 010.00 | 341.00 | | 10 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 032.00 | 143 639.00 | | 181 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 743 299.00 | | 2 716 147.00 | 3 743 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 743 299.00 | | 2 716 147.00 | 3 743 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 172.00 | 2 298 172.00 | | 2 298 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UP Prêts | 172 680.00 | | | 172 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 171.00 | | | 1 276 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | | | 653.00 |
VB T. V. A. | 83 310.00 | | | 83 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 372 511.00 | | | 1 372 511.00 |
VI Groupe et associés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 617.00 | | | 267 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 226.00 | | | 494 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 094.00 | 3 495 511.00 | 185 583.00 | 3 681 094.00 |
VW T.V.A. | 77 614.00 | 77 614.00 | | 77 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 728.00 | 2 533 728.00 | | 2 533 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |