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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AN Terrains | 57 275.00 | | 57 275.00 | 57 275.00 |
AP Constructions | 229 102.00 | 17 000.00 | 212 102.00 | 229 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 144.00 | 98 224.00 | 108 920.00 | 207 144.00 |
BF Prêts | 342 680.00 | | 342 680.00 | 342 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 501.00 | | 40 501.00 | 40 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 650 567.00 | 488 253.00 | 4 162 314.00 | 4 650 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 238.00 | | 1 302 238.00 | 1 302 238.00 |
BZ Autres créances | 1 673 430.00 | | 1 673 430.00 | 1 673 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 108 496.00 | | 1 108 496.00 | 1 108 496.00 |
CF Disponibilités | 5 835 127.00 | | 5 835 127.00 | 5 835 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707 039.00 | | 707 039.00 | 707 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 626 330.00 | | 10 626 330.00 | 10 626 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 276 897.00 | 488 253.00 | 14 788 644.00 | 15 276 897.00 |
CU Autres participations | 3 769 551.00 | 368 715.00 | 3 400 836.00 | 3 769 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 632 795.00 | 4 632 795.00 | | 4 632 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 280.00 | 463 280.00 | | 463 280.00 |
DH Report à nouveau | 7 122 306.00 | 7 542 540.00 | | 7 122 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 885.00 | 329 765.00 | | 35 885.00 |
DL TOTAL (I) | 12 280 149.00 | 12 994 264.00 | | 12 280 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 675.00 | 3 659 496.00 | | 2 341 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 069.00 | 219 563.00 | | 131 069.00 |
EA Autres dettes | 35 752.00 | 47 729.00 | | 35 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 495.00 | 3 926 788.00 | | 2 508 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 788 644.00 | 16 921 053.00 | | 14 788 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 697 822.00 | | 3 697 822.00 | 3 697 822.00 |
FG Production vendue services | 4 635 861.00 | | 4 635 861.00 | 4 635 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 333 683.00 | | 8 333 683.00 | 8 333 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 335 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 347 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 106.00 | |
GE Autres charges | | | -78 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 627 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 122.00 | 5 000 000.00 | | 53 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 027 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 177.00 | 6 027 152.00 | | 74 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 145.00 | 4 960 284.00 | | 55 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 145.00 | 4 960 284.00 | | 55 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 032.00 | 1 066 868.00 | | 19 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 718 377.00 | 14 703 454.00 | | 8 718 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 682 493.00 | 14 373 689.00 | | 8 682 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 885.00 | 329 765.00 | | 35 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 994 220.00 | | 712 967.00 | 3 994 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 024.00 | 4 152 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 621.00 | 4 650 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 597.00 | 494 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 697.00 | | 1 000.00 | 497 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492 788.00 | | 711 967.00 | 3 492 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 907.00 | 30 106.00 | 1 475.00 | 90 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 172.00 | 30 106.00 | 1 475.00 | 87 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 089.00 | | 141 374.00 | 510 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 089.00 | | 141 374.00 | 510 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 675.00 | 2 341 675.00 | | 2 341 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
UP Prêts | 342 680.00 | | 342 680.00 | 342 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 501.00 | | 40 501.00 | 40 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 238.00 | 1 302 238.00 | | 1 302 238.00 |
VB T. V. A. | 154 424.00 | 154 424.00 | | 154 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 138.00 | 1 500 138.00 | | 1 500 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707 039.00 | 707 039.00 | | 707 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 047 019.00 | 3 663 838.00 | 383 181.00 | 4 047 019.00 |
VW T.V.A. | 95 073.00 | 95 073.00 | | 95 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 495.00 | 2 508 495.00 | | 2 508 495.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |