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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AN Terrains | 57 275.00 | | 57 275.00 | 57 275.00 |
AP Constructions | 229 102.00 | 32 834.00 | 196 267.00 | 229 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 913.00 | 27 950.00 | 963.00 | 28 913.00 |
BF Prêts | 502 680.00 | | 502 680.00 | 502 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 825 031.00 | 65 099.00 | 4 759 932.00 | 4 825 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 692 215.00 | | 3 692 215.00 | 3 692 215.00 |
BZ Autres créances | 698 860.00 | | 698 860.00 | 698 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110 166.00 | | 1 110 166.00 | 1 110 166.00 |
CF Disponibilités | 4 648 910.00 | | 4 648 910.00 | 4 648 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755 587.00 | | 755 587.00 | 755 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 905 739.00 | | 10 905 739.00 | 10 905 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 730 771.00 | 65 099.00 | 15 665 671.00 | 15 730 771.00 |
CU Autres participations | 3 972 551.00 | | 3 972 551.00 | 3 972 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 632 795.00 | 4 632 795.00 | | 4 632 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 280.00 | 463 280.00 | | 463 280.00 |
DH Report à nouveau | 5 989 206.00 | 7 158 190.00 | | 5 989 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 789.00 | -210 985.00 | | 129 789.00 |
DL TOTAL (I) | 11 240 954.00 | 12 069 164.00 | | 11 240 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 265 938.00 | 2 498 479.00 | | 4 265 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 445.00 | 147 095.00 | | 157 445.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 13 625.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 424 717.00 | 2 659 199.00 | | 4 424 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 665 671.00 | 14 728 364.00 | | 15 665 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 797 168.00 | | 3 797 168.00 | 3 797 168.00 |
FG Production vendue services | 6 131 334.00 | | 6 131 334.00 | 6 131 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 928 502.00 | | 9 928 502.00 | 9 928 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 938 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 038 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 692.00 | |
GE Autres charges | | | 52 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 303 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 368 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 439 461.00 | 8 283 659.00 | | 10 439 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 309 672.00 | 8 494 644.00 | | 10 309 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 789.00 | -210 985.00 | | 129 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 828 149.00 | | 26 112.00 | 4 828 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 320.00 | 4 505 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 320.00 | 4 825 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 869.00 | | 22 910.00 | 315 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 508 545.00 | | 3 202.00 | 4 508 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 407.00 | 8 691.00 | | 56 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 672.00 | 8 691.00 | | 52 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 715.00 | | 368 715.00 | 368 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 715.00 | | 368 715.00 | 368 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 265 938.00 | 4 265 938.00 | | 4 265 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UP Prêts | 502 680.00 | | 502 680.00 | 502 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
UX Autres créances clients | 3 692 215.00 | 3 692 215.00 | | 3 692 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
VC Groupe et associés | 613 217.00 | 613 217.00 | | 613 217.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755 587.00 | 755 587.00 | | 755 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 656 727.00 | 5 123 851.00 | 532 876.00 | 5 656 727.00 |
VW T.V.A. | 84 460.00 | 84 460.00 | | 84 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 424 717.00 | 4 424 717.00 | | 4 424 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |