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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AN Terrains | 57 275.00 | | 57 275.00 | 57 275.00 |
AP Constructions | 229 102.00 | 9 083.00 | 220 019.00 | 229 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 487.00 | 93.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 741.00 | 77 603.00 | 133 138.00 | 210 741.00 |
BF Prêts | 232 680.00 | | 232 680.00 | 232 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 994 220.00 | 600 996.00 | 3 393 224.00 | 3 994 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558 390.00 | | 2 558 390.00 | 2 558 390.00 |
BZ Autres créances | 6 805 603.00 | | 6 805 603.00 | 6 805 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 515 079.00 | | 1 515 079.00 | 1 515 079.00 |
CF Disponibilités | 2 214 753.00 | | 2 214 753.00 | 2 214 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 003.00 | | 434 003.00 | 434 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 527 829.00 | | 13 527 829.00 | 13 527 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 522 049.00 | 600 996.00 | 16 921 053.00 | 17 522 049.00 |
CU Autres participations | 3 219 551.00 | 510 089.00 | 2 709 462.00 | 3 219 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 632 795.00 | 4 632 795.00 | | 4 632 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 280.00 | 463 280.00 | | 463 280.00 |
DH Report à nouveau | 7 542 540.00 | 10 642 600.00 | | 7 542 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 765.00 | 503 163.00 | | 329 765.00 |
DL TOTAL (I) | 12 994 264.00 | 16 267 721.00 | | 12 994 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 659 496.00 | 2 298 172.00 | | 3 659 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 563.00 | 198 681.00 | | 219 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 764.00 | | |
EA Autres dettes | 47 729.00 | 15 485.00 | | 47 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 926 788.00 | 2 533 728.00 | | 3 926 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 921 053.00 | 18 801 449.00 | | 16 921 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 702 283.00 | | 3 702 283.00 | 3 702 283.00 |
FG Production vendue services | 4 839 599.00 | | 4 839 599.00 | 4 839 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 541 882.00 | | 8 541 882.00 | 8 541 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 558 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 294 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 031.00 | |
GE Autres charges | | | 86 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 903 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 510 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -737 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 000.00 | 1 241 229.00 | | 5 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 027 152.00 | | | 1 027 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 027 152.00 | 1 249 229.00 | | 6 027 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 26 703.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 960 284.00 | 4 923 198.00 | | 4 960 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 960 284.00 | 4 949 901.00 | | 4 960 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066 868.00 | -3 700 672.00 | | 1 066 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 703 454.00 | 13 273 168.00 | | 14 703 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 373 689.00 | 12 770 006.00 | | 14 373 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 765.00 | 503 163.00 | | 329 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 379 795.00 | | 107 654.00 | 9 379 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220 700.00 | 3 492 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 493 228.00 | 3 994 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 617.00 | 3 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 265 912.00 | 497 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 763 609.00 | | | 4 763 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605 834.00 | | 107 654.00 | 4 605 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 023.00 | 149 031.00 | 393 147.00 | 335 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 352.00 | | 6 617.00 | 10 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 671.00 | 149 031.00 | 386 530.00 | 324 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027 152.00 | 510 089.00 | 1 027 152.00 | 1 027 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 152.00 | 510 089.00 | 1 027 152.00 | 1 027 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 659 496.00 | 3 659 496.00 | | 3 659 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
UP Prêts | 232 680.00 | | 232 680.00 | 232 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 390.00 | 2 558 390.00 | | 2 558 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 157 241.00 | 157 241.00 | | 157 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 374 242.00 | 1 374 242.00 | | 1 374 242.00 |
VI Groupe et associés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 249 481.00 | 5 249 481.00 | | 5 249 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 003.00 | 434 003.00 | | 434 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 048 196.00 | 9 774 958.00 | 273 237.00 | 10 048 196.00 |
VW T.V.A. | 95 689.00 | 95 689.00 | | 95 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 788.00 | 3 926 788.00 | | 3 926 788.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |