| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
AP Constructions | 72 952.00 | 65 922.00 | 7 029.00 | 72 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 634.00 | 295 274.00 | 118 360.00 | 413 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 494.00 | 15 645.00 | 43 849.00 | 59 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 586.00 | 376 841.00 | 227 745.00 | 604 586.00 |
BT Marchandises | 96 629.00 | | 96 629.00 | 96 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
BZ Autres créances | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 871.00 | | 153 871.00 | 153 871.00 |
CF Disponibilités | 97 750.00 | | 97 750.00 | 97 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 569.00 | | 433 569.00 | 433 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 155.00 | 376 841.00 | 661 314.00 | 1 038 155.00 |
CU Autres participations | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
DG Autres réserves | 315 392.00 | 307 954.00 | | 315 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 625.00 | 157 588.00 | | 149 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 703.00 | 1 546.00 | | 703.00 |
DL TOTAL (I) | 539 619.00 | 540 988.00 | | 539 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 597.00 | 72 081.00 | | 79 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 869.00 | 40 620.00 | | 41 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 694.00 | 112 701.00 | | 121 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 314.00 | 653 689.00 | | 661 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 694.00 | 112 701.00 | | 121 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 202.00 | | 104 385.00 | 500 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 745.00 | | 104 335.00 | 441 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 657.00 | | 50.00 | 5 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 220.00 | 70 622.00 | | 306 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 220.00 | 70 622.00 | | 306 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 597.00 | 79 597.00 | | 79 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
UX Autres créances clients | 71 773.00 | | | 71 773.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 318.00 | 85 318.00 | | 85 318.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 694.00 | 121 694.00 | | 121 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 258.00 | 8 098.00 | | 8 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 412.00 | 158 780.00 | | 160 412.00 |
ST Autres comptes | 88 152.00 | 83 256.00 | | 88 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 234.00 | 60 245.00 | | 60 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 447.00 | 4 811.00 | | 4 447.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 963.00 | 2 421.00 | | 1 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 607.00 | 3 576.00 | | 3 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 865.00 | 11 674.00 | | 11 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 907.00 | 219 439.00 | | 219 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 992.00 | 155 282.00 | | 152 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 208.00 | 309 512.00 | | 315 208.00 |