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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
AP Constructions | 78 452.00 | 74 220.00 | 4 231.00 | 78 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 433.00 | 299 925.00 | 112 507.00 | 412 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 899.00 | 39 472.00 | 19 427.00 | 58 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 290.00 | 413 618.00 | 194 673.00 | 608 290.00 |
BT Marchandises | 108 885.00 | | 108 885.00 | 108 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 997.00 | | 97 997.00 | 97 997.00 |
BZ Autres créances | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 232.00 | 9 072.00 | 192 160.00 | 201 232.00 |
CF Disponibilités | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 344.00 | 9 072.00 | 479 272.00 | 488 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 634.00 | 422 690.00 | 673 945.00 | 1 096 634.00 |
CU Autres participations | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
DG Autres réserves | 336 860.00 | 314 867.00 | | 336 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 209.00 | 172 143.00 | | 179 209.00 |
DL TOTAL (I) | 589 969.00 | 560 909.00 | | 589 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 24.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 914.00 | 93 518.00 | | 55 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 023.00 | 47 995.00 | | 28 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 976.00 | 141 537.00 | | 83 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 945.00 | 702 447.00 | | 673 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 976.00 | 141 537.00 | | 83 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 495.00 | | 50 195.00 | 664 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 400.00 | 608 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 400.00 | 549 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 988.00 | | 50 195.00 | 605 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 188.00 | 67 830.00 | 106 400.00 | 452 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 188.00 | 67 830.00 | 106 400.00 | 452 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 072.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
UX Autres créances clients | 97 997.00 | 97 997.00 | | 97 997.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 015.00 | 113 015.00 | | 113 015.00 |
VW T.V.A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 976.00 | 83 976.00 | | 83 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 879.00 | 11 329.00 | | 11 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 662.00 | 171 074.00 | | 176 662.00 |
ST Autres comptes | 91 635.00 | 80 163.00 | | 91 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 259.00 | 60 238.00 | | 60 259.00 |
YT Sous‐traitance | 3 503.00 | 4 897.00 | | 3 503.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 839.00 | 2 658.00 | | 2 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 700.00 | 3 362.00 | | 3 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 579.00 | 14 691.00 | | 15 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 410.00 | 226 575.00 | | 223 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 030.00 | 149 829.00 | | 157 030.00 |
ZE Dividendes | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 898.00 | 319 030.00 | | 334 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |