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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
AP Constructions | 87 218.00 | 79 362.00 | 7 856.00 | 87 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 131.00 | 393 715.00 | 98 416.00 | 492 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 811.00 | 531 976.00 | 164 834.00 | 696 811.00 |
BT Marchandises | 124 602.00 | | 124 602.00 | 124 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 824.00 | | 118 824.00 | 118 824.00 |
BZ Autres créances | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 453 475.00 | | 453 475.00 | 453 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 533.00 | | 705 533.00 | 705 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 344.00 | 531 976.00 | 870 367.00 | 1 402 344.00 |
CU Autres participations | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
DG Autres réserves | 300 988.00 | 315 869.00 | | 300 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 821.00 | 185 319.00 | | 309 821.00 |
DL TOTAL (I) | 684 708.00 | 575 087.00 | | 684 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 78.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 889.00 | 68 140.00 | | 104 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 516.00 | 26 179.00 | | 80 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 659.00 | 94 397.00 | | 185 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 367.00 | 669 484.00 | | 870 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 659.00 | 94 397.00 | | 185 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 123.00 | | 47 688.00 | 649 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 616.00 | | 47 632.00 | 590 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 707.00 | | 56.00 | 5 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 197.00 | 55 779.00 | | 476 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 197.00 | 55 779.00 | | 476 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 889.00 | 104 889.00 | | 104 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
UX Autres créances clients | 118 824.00 | 118 824.00 | | 118 824.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 457.00 | 127 457.00 | | 127 457.00 |
VW T.V.A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 659.00 | 185 659.00 | | 185 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 414.00 | 11 715.00 | | 12 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 233.00 | 177 014.00 | | 38 233.00 |
ST Autres comptes | 86 206.00 | 96 075.00 | | 86 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 643.00 | 60 959.00 | | 61 643.00 |
YT Sous‐traitance | 9 551.00 | 3 949.00 | | 9 551.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 905.00 | 2 999.00 | | 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 708.00 | 3 705.00 | | 3 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 122.00 | 15 420.00 | | 16 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 797.00 | 221 097.00 | | 247 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 210.00 | 644 155.00 | | 155 210.00 |
ZE Dividendes | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 538.00 | 340 996.00 | | 196 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |