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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
AP Constructions | 100 510.00 | 82 461.00 | 18 048.00 | 100 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 620.00 | 440 603.00 | 98 018.00 | 538 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 610.00 | 525 482.00 | 170 128.00 | 695 610.00 |
BT Marchandises | 115 174.00 | | 115 174.00 | 115 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 606.00 | | 130 606.00 | 130 606.00 |
BZ Autres créances | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CF Disponibilités | 414 361.00 | | 414 361.00 | 414 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 510.00 | | 675 510.00 | 675 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 121.00 | 525 482.00 | 845 638.00 | 1 371 121.00 |
CU Autres participations | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
DG Autres réserves | 300 809.00 | 300 988.00 | | 300 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 843.00 | 309 821.00 | | 292 843.00 |
DL TOTAL (I) | 667 551.00 | 684 708.00 | | 667 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 254.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 899.00 | 104 889.00 | | 108 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 294.00 | 80 516.00 | | 54 294.00 |
EA Autres dettes | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 087.00 | 185 659.00 | | 178 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 638.00 | 870 367.00 | | 845 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 087.00 | 185 659.00 | | 178 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 811.00 | | 59 781.00 | 696 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 981.00 | 695 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 481.00 | 641 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 248.00 | | 59 781.00 | 638 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 976.00 | 49 987.00 | 56 481.00 | 531 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 976.00 | 49 987.00 | 56 481.00 | 531 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 899.00 | 108 899.00 | | 108 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
UX Autres créances clients | 130 606.00 | 130 606.00 | | 130 606.00 |
VB T. V. A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 975.00 | 145 975.00 | | 145 975.00 |
VW T.V.A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 087.00 | 178 087.00 | | 178 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 598.00 | 12 414.00 | | 27 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 132.00 | 38 233.00 | | 9 132.00 |
ST Autres comptes | 97 547.00 | 86 206.00 | | 97 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 529.00 | 61 643.00 | | 66 529.00 |
YT Sous‐traitance | 5 467.00 | 9 551.00 | | 5 467.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 411.00 | 905.00 | | 1 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 738.00 | 3 708.00 | | 3 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 336.00 | 16 122.00 | | 31 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 271.00 | 247 797.00 | | 238 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 398.00 | 155 210.00 | | 140 398.00 |
ZE Dividendes | 309 821.00 | | | 309 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 086.00 | 196 538.00 | | 180 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |