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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
AP Constructions | 78 452.00 | 72 372.00 | 6 080.00 | 78 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 042.00 | 350 794.00 | 117 249.00 | 468 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 494.00 | 29 022.00 | 30 472.00 | 59 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 495.00 | 452 188.00 | 212 307.00 | 664 495.00 |
BT Marchandises | 110 130.00 | | 110 130.00 | 110 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 470.00 | | 72 470.00 | 72 470.00 |
BZ Autres créances | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 242.00 | | 163 242.00 | 163 242.00 |
CF Disponibilités | 135 533.00 | | 135 533.00 | 135 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 139.00 | | 490 139.00 | 490 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 634.00 | 452 188.00 | 702 447.00 | 1 154 634.00 |
CU Autres participations | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
DG Autres réserves | 314 867.00 | 315 392.00 | | 314 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 143.00 | 149 625.00 | | 172 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 703.00 | | |
DL TOTAL (I) | 560 909.00 | 539 619.00 | | 560 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 228.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 518.00 | 79 597.00 | | 93 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 995.00 | 41 869.00 | | 47 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 537.00 | 121 694.00 | | 141 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 447.00 | 661 314.00 | | 702 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 537.00 | 121 694.00 | | 141 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 586.00 | | 59 909.00 | 604 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 079.00 | | 59 909.00 | 546 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 841.00 | 75 347.00 | | 376 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 841.00 | 75 347.00 | | 376 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 518.00 | 93 518.00 | | 93 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
UX Autres créances clients | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 235.00 | 81 235.00 | | 81 235.00 |
VW T.V.A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 537.00 | 141 537.00 | | 141 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 329.00 | 8 258.00 | | 11 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 074.00 | 160 412.00 | | 171 074.00 |
ST Autres comptes | 80 163.00 | 88 152.00 | | 80 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 238.00 | 60 234.00 | | 60 238.00 |
YT Sous‐traitance | 4 897.00 | 4 447.00 | | 4 897.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 658.00 | 1 963.00 | | 2 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 362.00 | 3 607.00 | | 3 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 691.00 | 11 865.00 | | 14 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 575.00 | 219 907.00 | | 226 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 829.00 | 152 992.00 | | 149 829.00 |
ZE Dividendes | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 030.00 | 315 208.00 | | 319 030.00 |