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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
AP Constructions | 87 218.00 | 76 509.00 | 10 709.00 | 87 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 499.00 | 349 171.00 | 95 327.00 | 444 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 899.00 | 50 517.00 | 8 382.00 | 58 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 123.00 | 476 197.00 | 172 926.00 | 649 123.00 |
BT Marchandises | 111 930.00 | | 111 930.00 | 111 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
BZ Autres créances | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 232.00 | | 201 232.00 | 201 232.00 |
CF Disponibilités | 74 904.00 | | 74 904.00 | 74 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 559.00 | | 496 559.00 | 496 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 682.00 | 476 197.00 | 669 484.00 | 1 145 682.00 |
CU Autres participations | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
DG Autres réserves | 315 869.00 | 336 860.00 | | 315 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 319.00 | 179 209.00 | | 185 319.00 |
DL TOTAL (I) | 575 087.00 | 589 969.00 | | 575 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 39.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 140.00 | 55 914.00 | | 68 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 179.00 | 28 023.00 | | 26 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 397.00 | 83 976.00 | | 94 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 484.00 | 673 945.00 | | 669 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 397.00 | 83 976.00 | | 94 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 523.00 | | 39 600.00 | 609 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 016.00 | | 39 600.00 | 551 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 618.00 | 62 580.00 | | 413 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 618.00 | 62 580.00 | | 413 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 140.00 | 68 140.00 | | 68 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
UX Autres créances clients | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 493.00 | 108 493.00 | | 108 493.00 |
VW T.V.A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 397.00 | 94 397.00 | | 94 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 715.00 | 11 879.00 | | 11 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 014.00 | 176 662.00 | | 177 014.00 |
ST Autres comptes | 96 075.00 | 91 635.00 | | 96 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 959.00 | 60 259.00 | | 60 959.00 |
YT Sous‐traitance | 3 949.00 | 3 503.00 | | 3 949.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 999.00 | 2 839.00 | | 2 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 705.00 | 3 700.00 | | 3 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 420.00 | 15 579.00 | | 15 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 097.00 | 223 410.00 | | 221 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 644.00 | 157 030.00 | | 155 644.00 |
ZE Dividendes | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 996.00 | 334 898.00 | | 340 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |