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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 832.00 | 15 738.00 | 94.00 | 15 832.00 |
AH Fonds commercial | 313 537.00 | 124 806.00 | 188 731.00 | 313 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 210 667.00 | | 1 210 667.00 | 1 210 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 265.00 | 153 537.00 | 225 729.00 | 379 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 773.00 | 294 081.00 | 1 627 692.00 | 1 921 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 344.00 | 111 515.00 | 633 829.00 | 745 344.00 |
BZ Autres créances | 262 482.00 | 9 702.00 | 252 780.00 | 262 482.00 |
CF Disponibilités | 6 031 197.00 | | 6 031 197.00 | 6 031 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 891.00 | | 98 891.00 | 98 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 138 184.00 | 121 218.00 | 7 016 967.00 | 7 138 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 059 957.00 | 415 298.00 | 8 644 659.00 | 9 059 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 200.00 | | | 139 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 590.00 | | | 132 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 592 287.00 | | | 592 287.00 |
DH Report à nouveau | 650.00 | | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
DL TOTAL (I) | 855 819.00 | | | 855 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 535.00 | | | 948 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 866.00 | | | 342 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 601.00 | | | 297 601.00 |
EA Autres dettes | 6 104 439.00 | | | 6 104 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 788 840.00 | | | 7 788 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 644 659.00 | | | 8 644 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 627 903.00 | | | 7 627 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655 531.00 | | | 655 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 533.00 | | 30 476.00 | 2 052 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 237.00 | 150 000.00 | 1 921 773.00 | 11 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 1 540 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 237.00 | | 379 265.00 | 11 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688 336.00 | | 1 700.00 | 1 688 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 726.00 | | 28 776.00 | 361 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 159.00 | 34 385.00 | 270.00 | 135 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 132.00 | 1 606.00 | | 14 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 027.00 | 32 780.00 | 270.00 | 121 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 124 806.00 | | | 124 806.00 |
6T Sur comptes clients | 334 164.00 | 10 390.00 | 233 038.00 | 334 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 970.00 | 20 092.00 | 233 038.00 | 458 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 970.00 | 20 092.00 | 233 038.00 | 458 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 866.00 | 342 866.00 | | 342 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 395.00 | 78 395.00 | | 78 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 104 439.00 | 6 104 439.00 | | 6 104 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 606 144.00 | | | 606 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 200.00 | | | 139 200.00 |
VB T. V. A. | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 531.00 | 655 531.00 | | 655 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 004.00 | 132 067.00 | 160 937.00 | 293 004.00 |
VI Groupe et associés | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 667.00 | | | 136 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
VP Divers | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 833.00 | | | 105 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 891.00 | | | 98 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 188.00 | 967 518.00 | 141 670.00 | 1 109 188.00 |
VW T.V.A. | 164 480.00 | 164 480.00 | | 164 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 783 520.00 | 7 622 583.00 | 160 937.00 | 7 783 520.00 |