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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
AH Fonds commercial | 313 536.00 | 124 806.00 | 188 730.00 | 313 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651 350.00 | | 651 350.00 | 651 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 333.00 | 229 033.00 | 49 299.00 | 278 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 817.00 | 368 051.00 | 912 766.00 | 1 280 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 129.00 | 99 636.00 | 586 492.00 | 686 129.00 |
BZ Autres créances | 107 136.00 | | 107 136.00 | 107 136.00 |
CF Disponibilités | 1 754 745.00 | | 1 754 745.00 | 1 754 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 438.00 | 99 636.00 | 2 460 802.00 | 2 560 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 256.00 | 467 687.00 | 3 373 568.00 | 3 841 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 590.00 | 132 590.00 | | 132 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
DH Report à nouveau | -193 350.00 | 649.00 | | -193 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 473.00 | -194 000.00 | | -48 473.00 |
DL TOTAL (I) | -2 691.00 | 45 781.00 | | -2 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 525.00 | 716 286.00 | | 1 081 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 807.00 | 72 178.00 | | 23 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 950.00 | 16 270.00 | | 17 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 021.00 | 429 810.00 | | 171 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 748.00 | 245 934.00 | | 228 748.00 |
EA Autres dettes | 1 853 206.00 | 3 576 513.00 | | 1 853 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 260.00 | 5 056 993.00 | | 3 376 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 568.00 | 5 102 775.00 | | 3 373 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 504.00 | | 1 971.00 | 1 295 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805.00 | 23 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 657.00 | 1 280 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 852.00 | 278 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 098.00 | | | 979 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 230.00 | | 1 955.00 | 292 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 175.00 | | 16.00 | 24 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 890.00 | 16 555.00 | 8 200.00 | 234 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 113.00 | 1 098.00 | | 13 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 777.00 | 15 457.00 | 8 200.00 | 221 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 124 806.00 | | | 124 806.00 |
6T Sur comptes clients | 103 613.00 | 1 949.00 | 5 926.00 | 103 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 419.00 | 1 949.00 | 5 926.00 | 228 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 419.00 | 1 949.00 | 5 926.00 | 228 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 949.00 | 5 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 022.00 | 171 022.00 | | 171 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853 206.00 | 1 853 206.00 | | 1 853 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
UX Autres créances clients | 563 585.00 | 563 585.00 | | 563 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 544.00 | | 122 544.00 | 122 544.00 |
VB T. V. A. | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
VC Groupe et associés | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 889.00 | 545 889.00 | | 545 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 637.00 | 16 360.00 | 502 479.00 | 535 637.00 |
VI Groupe et associés | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VP Divers | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 063.00 | 683 149.00 | 145 914.00 | 829 063.00 |
VW T.V.A. | 105 442.00 | 105 442.00 | | 105 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 310.00 | 2 839 033.00 | 502 479.00 | 3 358 310.00 |