| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 656.00 | 7 744.00 | 3 912.00 | 11 656.00 |
AH Fonds commercial | 313 537.00 | 124 806.00 | 188 731.00 | 313 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651 351.00 | | 651 351.00 | 651 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 185.00 | 201 869.00 | 91 316.00 | 293 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 419.00 | 334 419.00 | 958 999.00 | 1 293 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 330.00 | 125 525.00 | 525 805.00 | 651 330.00 |
BZ Autres créances | 185 892.00 | 11 736.00 | 174 157.00 | 185 892.00 |
CF Disponibilités | 3 254 859.00 | | 3 254 859.00 | 3 254 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 257.00 | 137 261.00 | 3 998 996.00 | 4 136 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 675.00 | 471 680.00 | 4 957 995.00 | 5 429 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 590.00 | | | 132 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 278 637.00 | | | 278 637.00 |
DH Report à nouveau | 650.00 | | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 995.00 | | | -260 995.00 |
DL TOTAL (I) | 239 782.00 | | | 239 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 562.00 | | | 769 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | | | 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 158.00 | | | 408 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 386.00 | | | 244 386.00 |
EA Autres dettes | 3 293 051.00 | | | 3 293 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 718 213.00 | | | 4 718 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 995.00 | | | 4 957 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 631 986.00 | | | 4 631 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614 175.00 | | | 614 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 521.00 | | 80 459.00 | 1 490 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 23 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 561.00 | 1 293 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 895.00 | 976 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 626.00 | 293 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 719.00 | | 4 719.00 | 980 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 461.00 | | 55 350.00 | 506 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | 20 390.00 | 3 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 813.00 | 34 433.00 | 145 633.00 | 320 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 832.00 | 807.00 | 8 895.00 | 15 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 981.00 | 33 627.00 | 136 738.00 | 304 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 124 806.00 | | | 124 806.00 |
6T Sur comptes clients | 103 665.00 | 25 333.00 | 3 472.00 | 103 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 206.00 | 25 333.00 | 3 472.00 | 240 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 206.00 | 25 333.00 | 3 472.00 | 240 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 333.00 | 3 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 158.00 | 408 158.00 | | 408 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 545.00 | 67 545.00 | | 67 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293 051.00 | 3 293 051.00 | | 3 293 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
UX Autres créances clients | 497 332.00 | 497 332.00 | | 497 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 999.00 | | 153 999.00 | 153 999.00 |
VB T. V. A. | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
VC Groupe et associés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 175.00 | 614 175.00 | | 614 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 387.00 | 69 160.00 | 54 040.00 | 155 387.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 473.00 | | | 76 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
VP Divers | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 088.00 | 727 399.00 | 177 689.00 | 905 088.00 |
VW T.V.A. | 115 843.00 | 115 843.00 | | 115 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 716 143.00 | 4 629 916.00 | 54 040.00 | 4 716 143.00 |