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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
AH Fonds commercial | 313 536.00 | 124 806.00 | 188 730.00 | 313 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651 350.00 | | 651 350.00 | 651 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 496.00 | 235 708.00 | 52 788.00 | 288 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 940.00 | 374 725.00 | 916 214.00 | 1 290 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 719.00 | 99 636.00 | 546 082.00 | 645 719.00 |
BZ Autres créances | 146 070.00 | | 146 070.00 | 146 070.00 |
CF Disponibilités | 2 407 795.00 | | 2 407 795.00 | 2 407 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 580.00 | 99 636.00 | 3 115 944.00 | 3 215 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 520.00 | 474 361.00 | 4 032 159.00 | 4 506 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 590.00 | 132 590.00 | | 132 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
DH Report à nouveau | -241 823.00 | -193 350.00 | | -241 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 785.00 | -48 473.00 | | 51 785.00 |
DL TOTAL (I) | 49 094.00 | -2 691.00 | | 49 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 826.00 | 1 081 525.00 | | 1 001 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 346.00 | 171 021.00 | | 180 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 272.00 | 228 748.00 | | 207 272.00 |
EA Autres dettes | 2 569 810.00 | 1 853 206.00 | | 2 569 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 064.00 | 3 376 260.00 | | 3 983 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 159.00 | 3 373 568.00 | | 4 032 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 631.00 | | | 3 587 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492 674.00 | | | 492 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 818.00 | | 11 150.00 | 1 280 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 23 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 1 290 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 987.00 | 288 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 098.00 | | | 979 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 334.00 | | 11 150.00 | 278 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 245.00 | 13 396.00 | 6 721.00 | 243 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 034.00 | 13 396.00 | 6 721.00 | 229 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
UX Autres créances clients | 146 071.00 | 146 071.00 | | 146 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |