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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 211.00 | 13 113.00 | 1 098.00 | 14 211.00 |
AH Fonds commercial | 313 537.00 | 124 806.00 | 188 731.00 | 313 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651 351.00 | | 651 351.00 | 651 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 230.00 | 221 777.00 | 70 453.00 | 292 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 504.00 | 359 696.00 | 935 808.00 | 1 295 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 176.00 | 103 613.00 | 522 563.00 | 626 176.00 |
BZ Autres créances | 126 875.00 | | 126 875.00 | 126 875.00 |
CF Disponibilités | 3 491 924.00 | | 3 491 924.00 | 3 491 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 270 581.00 | 103 613.00 | 4 166 968.00 | 4 270 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 566 084.00 | 463 309.00 | 5 102 776.00 | 5 566 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 590.00 | | | 132 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
DH Report à nouveau | 650.00 | | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 000.00 | | | -194 000.00 |
DL TOTAL (I) | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 286.00 | | | 716 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 179.00 | | | 72 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 810.00 | | | 429 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 935.00 | | | 245 935.00 |
EA Autres dettes | 3 576 514.00 | | | 3 576 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 056 994.00 | | | 5 056 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 776.00 | | | 5 102 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 999 575.00 | | | 4 999 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621 180.00 | | | 621 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 419.00 | | 7 112.00 | 1 293 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 027.00 | 1 295 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 844.00 | 979 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 183.00 | 292 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 543.00 | | 5 399.00 | 976 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 185.00 | | 1 227.00 | 293 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 690.00 | | 485.00 | 23 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 613.00 | 28 779.00 | 3 502.00 | 209 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | 8 213.00 | 2 844.00 | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 869.00 | 20 566.00 | 658.00 | 201 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 124 806.00 | | | 124 806.00 |
6T Sur comptes clients | 125 525.00 | 10 560.00 | 32 472.00 | 125 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 067.00 | 10 560.00 | 44 208.00 | 262 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 067.00 | 10 560.00 | 44 208.00 | 262 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 810.00 | 429 810.00 | | 429 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576 514.00 | 3 576 514.00 | | 3 576 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
UX Autres créances clients | 505 476.00 | 505 476.00 | | 505 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
VB T. V. A. | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 180.00 | 621 180.00 | | 621 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 106.00 | 37 688.00 | 57 418.00 | 95 106.00 |
VI Groupe et associés | 72 179.00 | 72 179.00 | | 72 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 667.00 | | | 104 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VP Divers | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 832.00 | 657 957.00 | 144 875.00 | 802 832.00 |
VW T.V.A. | 105 408.00 | 105 408.00 | | 105 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 040 724.00 | 4 983 305.00 | 57 418.00 | 5 040 724.00 |