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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
AH Fonds commercial | 313 537.00 | 124 806.00 | 188 731.00 | 313 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651 351.00 | | 651 351.00 | 651 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 461.00 | 304 981.00 | 201 481.00 | 506 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 521.00 | 445 619.00 | 1 044 902.00 | 1 490 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 619.00 | 103 665.00 | 489 955.00 | 593 619.00 |
BZ Autres créances | 291 678.00 | 11 736.00 | 279 942.00 | 291 678.00 |
CF Disponibilités | 3 320 937.00 | | 3 320 937.00 | 3 320 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 612.00 | | 89 612.00 | 89 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 847.00 | 115 400.00 | 4 180 447.00 | 4 295 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 368.00 | 561 019.00 | 5 225 349.00 | 5 786 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 034.00 | | | 128 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 590.00 | | | 132 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 378 679.00 | | | 378 679.00 |
DH Report à nouveau | 650.00 | | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 042.00 | | | -100 042.00 |
DL TOTAL (I) | 500 777.00 | | | 500 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 439.00 | | | 695 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 996.00 | | | 74 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 148.00 | | | 307 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 463.00 | | | 396 463.00 |
EA Autres dettes | 3 247 192.00 | | | 3 247 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 724 572.00 | | | 4 724 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 349.00 | | | 5 225 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 679 462.00 | | | 4 679 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556 333.00 | | | 556 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 773.00 | | 129 597.00 | 1 921 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 531.00 | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 848.00 | 1 490 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559 317.00 | 980 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 036.00 | | | 1 540 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 265.00 | | 127 197.00 | 379 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 400.00 | 2 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 275.00 | 41 830.00 | | 169 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 738.00 | 94.00 | | 15 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 537.00 | 41 736.00 | | 153 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 124 806.00 | | | 124 806.00 |
6T Sur comptes clients | 111 515.00 | 2 973.00 | 10 824.00 | 111 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 702.00 | 2 033.00 | | 9 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 024.00 | 5 006.00 | 10 824.00 | 246 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 024.00 | 5 006.00 | 10 824.00 | 246 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 006.00 | 10 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 148.00 | 307 148.00 | | 307 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 412.00 | 84 412.00 | | 84 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 360.00 | 129 360.00 | | 129 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247 192.00 | 3 247 192.00 | | 3 247 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 465 586.00 | | | 465 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 034.00 | | | 128 034.00 |
VB T. V. A. | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 333.00 | 556 333.00 | | 556 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 107.00 | 93 997.00 | 45 110.00 | 139 107.00 |
VI Groupe et associés | 74 996.00 | 74 996.00 | | 74 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 615.00 | | | 153 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
VP Divers | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 072.00 | | | 103 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 612.00 | | | 89 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 250.00 | 846 876.00 | 131 374.00 | 978 250.00 |
VW T.V.A. | 130 921.00 | 130 921.00 | | 130 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 722 502.00 | 4 677 392.00 | 45 110.00 | 4 722 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |