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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AP Constructions | 22 925.00 | 13 152.00 | 9 773.00 | 22 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 925.00 | 23 267.00 | 4 657.00 | 27 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 080.00 | 100 371.00 | 19 709.00 | 120 080.00 |
BT Marchandises | 565 428.00 | 19 320.00 | 546 108.00 | 565 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
BZ Autres créances | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
CF Disponibilités | 143 282.00 | | 143 282.00 | 143 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 187.00 | 19 320.00 | 768 867.00 | 788 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 268.00 | 119 691.00 | 788 576.00 | 908 268.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
DL TOTAL (I) | 110 443.00 | | | 110 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 444.00 | | | 151 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 141.00 | | | 486 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 133.00 | | | 678 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 576.00 | | | 788 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 133.00 | | | 678 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 141.00 | 486 141.00 | | 486 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VI Groupe et associés | 151 444.00 | 151 444.00 | | 151 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VP Divers | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 545.00 | 84 545.00 | | 84 545.00 |
VW T.V.A. | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 133.00 | 678 133.00 | | 678 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
ST Autres comptes | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 98 278.00 | | | 98 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 093.00 | | | 343 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 804.00 | | | 311 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 476.00 | | | 151 476.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |