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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AP Constructions | 22 925.00 | 15 370.00 | 7 555.00 | 22 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 925.00 | 24 599.00 | 3 326.00 | 27 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 288.00 | 34 331.00 | 36 956.00 | 71 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 901.00 | 75 785.00 | 53 116.00 | 128 901.00 |
BT Marchandises | 565 718.00 | 15 847.00 | 549 870.00 | 565 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
BZ Autres créances | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
CF Disponibilités | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 723.00 | 15 847.00 | 713 875.00 | 729 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 625.00 | 91 633.00 | 766 991.00 | 858 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 482.00 | | | -12 482.00 |
DL TOTAL (I) | 70 894.00 | | | 70 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 764.00 | | | 176 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 472.00 | | | 496 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
EA Autres dettes | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 097.00 | | | 696 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 991.00 | | | 766 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 097.00 | | | 696 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 472.00 | 496 472.00 | | 496 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
VB T. V. A. | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
VI Groupe et associés | 176 764.00 | 176 764.00 | | 176 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VP Divers | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
VW T.V.A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 097.00 | 696 097.00 | | 696 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
ST Autres comptes | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
YT Sous‐traitance | 97 357.00 | | | 97 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 982.00 | | | 326 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 826.00 | | | 321 826.00 |
ZE Dividendes | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 357.00 | | | 180 357.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |