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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 925.00 | 17 588.00 | 5 337.00 | 22 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 925.00 | 25 931.00 | 1 994.00 | 27 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 987.00 | 45 734.00 | 49 253.00 | 94 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 117.00 | 89 253.00 | 61 863.00 | 151 117.00 |
BT Marchandises | 580 343.00 | 12 402.00 | 567 941.00 | 580 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
BZ Autres créances | 45 621.00 | | 45 621.00 | 45 621.00 |
CF Disponibilités | 254 074.00 | | 254 074.00 | 254 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 027.00 | 12 402.00 | 897 625.00 | 910 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 144.00 | 101 656.00 | 959 488.00 | 1 061 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DL TOTAL (I) | 74 315.00 | | | 74 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 013.00 | | | 285 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 708.00 | | | 511 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 173.00 | | | 885 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 488.00 | | | 959 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 500.00 | | | 846 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 708.00 | 511 708.00 | | 511 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VB T. V. A. | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 050.00 | 11 377.00 | 38 672.00 | 50 050.00 |
VI Groupe et associés | 285 013.00 | 285 013.00 | | 285 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VP Divers | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 677.00 | 80 677.00 | | 80 677.00 |
VW T.V.A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 173.00 | 846 500.00 | 38 672.00 | 885 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
ST Autres comptes | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
YT Sous‐traitance | 103 451.00 | | | 103 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 893.00 | | | 368 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 858.00 | | | 349 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 002.00 | | | 198 002.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |