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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 266.00 | 82 286.00 | 13 980.00 | 96 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 396.00 | 133 138.00 | 19 258.00 | 152 396.00 |
BT Marchandises | 803 922.00 | 37 566.00 | 766 356.00 | 803 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BZ Autres créances | 64 320.00 | | 64 320.00 | 64 320.00 |
CF Disponibilités | 399 494.00 | | 399 494.00 | 399 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 708.00 | 37 566.00 | 1 242 141.00 | 1 279 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 104.00 | 170 704.00 | 1 261 400.00 | 1 432 104.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 85 327.00 | 85 327.00 | | 85 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 485.00 | 13 117.00 | | 65 485.00 |
DL TOTAL (I) | 192 612.00 | 140 243.00 | | 192 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 533.00 | 358 379.00 | | 200 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 601.00 | 932 672.00 | | 762 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 296.00 | 18 304.00 | | 63 296.00 |
EA Autres dettes | 9 137.00 | 2 756.00 | | 9 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 220.00 | 26 228.00 | | 33 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 788.00 | 1 480 599.00 | | 1 068 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 400.00 | 1 620 843.00 | | 1 261 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 995.00 | 13 143.00 | | 119 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 995.00 | 13 143.00 | | 119 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 423.00 | 22 199.00 | 28 056.00 | 43 423.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 601.00 | 762 601.00 | | 762 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 533.00 | 56 662.00 | 143 871.00 | 200 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 292.00 | 76 292.00 | | 76 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 360.00 | 76 292.00 | 5 068.00 | 81 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 788.00 | 924 917.00 | 143 871.00 | 1 068 788.00 |