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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 926.00 | 22 024.00 | 902.00 | 22 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 987.00 | 70 045.00 | 24 942.00 | 94 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 117.00 | 119 995.00 | 31 122.00 | 151 117.00 |
BT Marchandises | 976 309.00 | 43 423.00 | 932 887.00 | 976 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
BZ Autres créances | 122 327.00 | | 122 327.00 | 122 327.00 |
CF Disponibilités | 521 540.00 | | 521 540.00 | 521 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 143.00 | 43 423.00 | 1 589 720.00 | 1 633 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 260.00 | 163 417.00 | 1 620 843.00 | 1 784 260.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 85 327.00 | | | 85 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
DL TOTAL (I) | 140 243.00 | | | 140 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 378.00 | | | 358 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 261.00 | | | 142 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 672.00 | | | 932 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
EA Autres dettes | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 599.00 | | | 1 480 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 843.00 | | | 1 620 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 023.00 | | | 1 459 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 117.00 | | | 151 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 839.00 | | | 145 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 958.00 | 15 036.00 | | 104 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 958.00 | 15 036.00 | | 104 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 379.00 | 27 144.00 | 14 100.00 | 30 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 379.00 | 27 144.00 | 14 100.00 | 30 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 379.00 | 27 144.00 | 14 100.00 | 30 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 144.00 | 14 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 672.00 | 932 672.00 | | 932 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VB T. V. A. | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 315.00 | 336 739.00 | 21 576.00 | 358 315.00 |
VI Groupe et associés | 142 261.00 | 142 261.00 | | 142 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 208.00 | | | 325 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 362.00 | 135 294.00 | 5 068.00 | 140 362.00 |
VW T.V.A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 599.00 | 1 459 023.00 | 21 576.00 | 1 480 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
ST Autres comptes | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
YT Sous‐traitance | 120 287.00 | | | 120 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 303.00 | | | 443 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 608.00 | | | 154 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 174.00 | | | 222 174.00 |