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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 925.00 | 19 806.00 | 3 119.00 | 22 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 925.00 | 27 262.00 | 663.00 | 27 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 987.00 | 57 889.00 | 37 097.00 | 94 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 117.00 | 104 958.00 | 46 158.00 | 151 117.00 |
BT Marchandises | 748 157.00 | 30 379.00 | 717 777.00 | 748 157.00 |
BZ Autres créances | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
CF Disponibilités | 265 874.00 | | 265 874.00 | 265 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 054.00 | 30 379.00 | 1 003 674.00 | 1 034 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 171.00 | 135 337.00 | 1 049 833.00 | 1 185 171.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 811.00 | | | 52 811.00 |
DL TOTAL (I) | 127 126.00 | | | 127 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 358.00 | | | 190 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 089.00 | | | 623 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
EA Autres dettes | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 706.00 | | | 922 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 833.00 | | | 1 049 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 514.00 | | | 895 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 089.00 | 623 089.00 | | 623 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VB T. V. A. | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 672.00 | 11 480.00 | 27 192.00 | 38 672.00 |
VI Groupe et associés | 190 358.00 | 190 358.00 | | 190 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VP Divers | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 706.00 | 895 514.00 | 27 192.00 | 922 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
ST Autres comptes | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
YT Sous‐traitance | 112 652.00 | | | 112 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 082.00 | | | 449 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 798.00 | | | 427 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 191.00 | | | 199 191.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |