| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 204 875.00 | 204 875.00 | | 204 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 552.00 | 116 792.00 | 8 760.00 | 125 552.00 |
AP Constructions | 1 643 640.00 | 203 815.00 | 1 439 825.00 | 1 643 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785 492.00 | 1 723 749.00 | 1 061 743.00 | 2 785 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 855 597.00 | 1 952 045.00 | 1 903 552.00 | 3 855 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 722 279.00 | | 722 279.00 | 722 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 382 234.00 | 4 241 276.00 | 5 140 958.00 | 9 382 234.00 |
BT Marchandises | 156 673.00 | | 156 673.00 | 156 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 464.00 | | 71 464.00 | 71 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 761 787.00 | 27 488.00 | 21 734 298.00 | 21 761 787.00 |
BZ Autres créances | 9 384 742.00 | 379 279.00 | 9 005 462.00 | 9 384 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 079 545.00 | | 1 079 545.00 | 1 079 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 628 950.00 | | 83 628 950.00 | 83 628 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 083 159.00 | 406 768.00 | 115 676 391.00 | 116 083 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 524.00 | | 104 524.00 | 104 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 569 917.00 | 4 648 044.00 | 120 921 874.00 | 125 569 917.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 557 776.00 | -33 419 440.00 | | -34 557 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 060 975.00 | -1 138 337.00 | | 3 060 975.00 |
DL TOTAL (I) | -31 456 802.00 | -34 517 776.00 | | -31 456 802.00 |
DP Provisions pour risques | 503 844.00 | 528 363.00 | | 503 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 180.00 | 368 789.00 | | 37 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 024.00 | 897 152.00 | | 541 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931.00 | 1 726.00 | | 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 621 705.00 | 9 534 053.00 | | 9 621 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 166.00 | 323 047.00 | | 334 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 742.00 | 2 033 437.00 | | 1 963 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 600.00 | 2 032 500.00 | | 1 790 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 921.00 | 197 245.00 | | 101 921.00 |
EA Autres dettes | 73 611.00 | 58 339.00 | | 73 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 088 691.00 | 140 715 881.00 | | 137 088 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 975 368.00 | 154 896 229.00 | | 150 975 368.00 |
ED (V) | 862 283.00 | 1 435 626.00 | | 862 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 921 874.00 | 122 711 230.00 | | 120 921 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 196 632.00 | | 2 196 632.00 | 2 196 632.00 |
FG Production vendue services | 26 935 473.00 | | 26 935 473.00 | 26 935 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 132 105.00 | | 29 132 105.00 | 29 132 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 341 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 372 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 931 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 570 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 758 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 929 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 700 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 581.00 | 374 028.00 | | 98 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 633 630.00 | 198 711.00 | | 633 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 211.00 | 572 739.00 | | 732 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 556.00 | 305 233.00 | | 371 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 556.00 | 305 233.00 | | 371 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 656.00 | 267 507.00 | | 360 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 206 778.00 | 37 024 629.00 | | 32 206 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 145 803.00 | 38 162 965.00 | | 29 145 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 060 975.00 | -1 138 337.00 | | 3 060 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 941 077.00 | | 2 089 681.00 | 7 941 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 875.00 | | | 204 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | 44 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 524.00 | 9 382 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 125 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 474.00 | 9 007 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 622.00 | | 630.00 | 126 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 560 430.00 | | 2 089 051.00 | 7 560 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 722 279.00 | | | 722 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 585 073.00 | 745 767.00 | 129 564.00 | 3 585 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 875.00 | | | 204 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 718.00 | 4 774.00 | 1 700.00 | 113 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 480.00 | 740 993.00 | 127 864.00 | 3 266 480.00 |