| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 204 875.00 | 204 875.00 | | 204 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 416.00 | 105 867.00 | 31 549.00 | 137 416.00 |
AP Constructions | 2 584 133.00 | 674 015.00 | 1 910 118.00 | 2 584 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 598 788.00 | 2 718 992.00 | 879 796.00 | 3 598 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 046 854.00 | 2 987 598.00 | 2 059 256.00 | 5 046 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 554.00 | | 116 554.00 | 116 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 818 419.00 | 6 731 347.00 | 5 087 072.00 | 11 818 419.00 |
BT Marchandises | 140 467.00 | | 140 467.00 | 140 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 885 055.00 | 114 467.00 | 20 770 588.00 | 20 885 055.00 |
BZ Autres créances | 8 521 007.00 | 380 254.00 | 8 140 753.00 | 8 521 007.00 |
CF Disponibilités | 3 155 345.00 | | 3 155 345.00 | 3 155 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 858 939.00 | | 79 858 939.00 | 79 858 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 574 771.00 | 494 721.00 | 112 080 050.00 | 112 574 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86 796.00 | | 86 796.00 | 86 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 479 987.00 | 7 226 068.00 | 117 253 919.00 | 124 479 987.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 659 253.00 | -30 168 176.00 | | -26 659 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 114 800.00 | 3 508 923.00 | | 4 114 800.00 |
DL TOTAL (I) | -22 504 453.00 | -26 619 253.00 | | -22 504 453.00 |
DP Provisions pour risques | 465 316.00 | 472 395.00 | | 465 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 497.00 | 509 575.00 | | 502 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 688.00 | 1 475.00 | | 2 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 678 803.00 | 9 558 580.00 | | 9 678 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 906.00 | 533 986.00 | | 433 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 688.00 | 2 464 071.00 | | 1 649 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021 364.00 | 2 021 820.00 | | 2 021 364.00 |
EA Autres dettes | 23 781.00 | 80 185.00 | | 23 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 252 957.00 | 129 017 124.00 | | 125 252 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 063 187.00 | 143 677 242.00 | | 139 063 187.00 |
ED (V) | 192 689.00 | 170 158.00 | | 192 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 253 919.00 | 117 737 723.00 | | 117 253 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 678 803.00 | | | 9 678 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 824 560.00 | | 2 824 560.00 | 2 824 560.00 |
FG Production vendue services | 25 272 635.00 | 338 625.00 | 25 611 260.00 | 25 272 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 097 195.00 | 338 625.00 | 28 435 820.00 | 28 097 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 315 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 928 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 369 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 573 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 872 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 056 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 113 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 082.00 | 6 200.00 | | 1 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | 6 200.00 | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 935.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 845.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 5 780.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827.00 | 420.00 | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 072 964.00 | 32 131 243.00 | | 30 072 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 958 165.00 | 28 622 320.00 | | 25 958 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 114 800.00 | 3 508 923.00 | | 4 114 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 140 894.00 | | 751 443.00 | 11 140 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 875.00 | | | 204 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 446.00 | 18 472.00 | 11 818 419.00 | 55 446.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 446.00 | 18 472.00 | 11 346 329.00 | 55 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 196.00 | | 2 220.00 | 135 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 671 024.00 | | 749 223.00 | 10 671 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 776 879.00 | 932 943.00 | 18 475.00 | 5 776 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 875.00 | | | 204 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 976.00 | 6 891.00 | | 98 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 473 028.00 | 926 052.00 | 18 475.00 | 5 473 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 575.00 | 186 796.00 | 193 875.00 | 509 575.00 |
6T Sur comptes clients | 77 894.00 | 114 467.00 | 77 894.00 | 77 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 433 373.00 | | 53 119.00 | 433 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 267.00 | 114 467.00 | 131 013.00 | 551 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 843.00 | 301 263.00 | 324 888.00 | 1 060 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 263.00 | 154 313.00 | |
UG ‐ Financières | | | 170 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 688.00 | 1 649 688.00 | | 1 649 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 932.00 | 391 932.00 | | 391 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 143.00 | 616 143.00 | | 616 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 252 957.00 | 11 084 947.00 | 7 213 730.00 | 125 252 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 885 055.00 | 20 885 055.00 | | 20 885 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VB T. V. A. | 229 390.00 | 229 390.00 | | 229 390.00 |
VC Groupe et associés | 7 234 664.00 | 7 234 664.00 | | 7 234 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VI Groupe et associés | 9 678 803.00 | 9 678 803.00 | | 9 678 803.00 |
VP Divers | 529 486.00 | 529 486.00 | | 529 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 761.00 | 490 761.00 | | 490 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 858 939.00 | 1 370 778.00 | 78 488 161.00 | 79 858 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 354 801.00 | 30 776 840.00 | 78 577 961.00 | 109 354 801.00 |
VW T.V.A. | 946 269.00 | 946 269.00 | | 946 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 629 281.00 | 24 461 271.00 | 7 213 730.00 | 138 629 281.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |