| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 204 875.00 | 204 875.00 | | 204 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 318.00 | 119 356.00 | 7 963.00 | 127 318.00 |
AP Constructions | 1 901 026.00 | 346 042.00 | 1 554 983.00 | 1 901 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 176 848.00 | 2 135 635.00 | 1 041 212.00 | 3 176 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 940 245.00 | 2 322 949.00 | 2 617 295.00 | 4 940 245.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 395 111.00 | 5 168 858.00 | 5 226 254.00 | 10 395 111.00 |
BT Marchandises | 112 056.00 | | 112 056.00 | 112 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 695.00 | | 63 695.00 | 63 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 122 469.00 | 93 607.00 | 19 028 862.00 | 19 122 469.00 |
BZ Autres créances | 9 765 516.00 | 433 373.00 | 9 332 144.00 | 9 765 516.00 |
CF Disponibilités | 1 151 001.00 | | 1 151 001.00 | 1 151 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 373 851.00 | | 82 373 851.00 | 82 373 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 588 588.00 | 526 980.00 | 112 061 608.00 | 112 588 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 461 808.00 | | 461 808.00 | 461 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 445 508.00 | 5 695 837.00 | 117 749 670.00 | 123 445 508.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 496 802.00 | -34 557 776.00 | | -31 496 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 627.00 | 3 060 975.00 | | 1 328 627.00 |
DL TOTAL (I) | -30 128 176.00 | -31 456 802.00 | | -30 128 176.00 |
DP Provisions pour risques | 833 828.00 | 503 844.00 | | 833 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 871 009.00 | 541 024.00 | | 871 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535.00 | 931.00 | | 1 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 778 605.00 | 9 621 705.00 | | 9 778 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 350.00 | 334 166.00 | | 297 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 070.00 | 1 963 742.00 | | 2 286 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 994.00 | 1 790 600.00 | | 1 389 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 101 921.00 | | |
EA Autres dettes | 25 897.00 | 73 611.00 | | 25 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 189 609.00 | 137 088 691.00 | | 133 189 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 969 060.00 | 150 975 368.00 | | 146 969 060.00 |
ED (V) | 37 777.00 | 862 283.00 | | 37 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 749 670.00 | 120 921 874.00 | | 117 749 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 529 270.00 | | 2 529 270.00 | 2 529 270.00 |
FG Production vendue services | 23 276 960.00 | 1 319 728.00 | 24 596 688.00 | 23 276 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 806 230.00 | 1 319 728.00 | 27 125 958.00 | 25 806 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 562 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 530 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 839 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 487 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 211 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 165 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98 581.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 633 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 732 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 991.00 | | | 187 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 371 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 991.00 | 371 556.00 | | 187 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 991.00 | 360 656.00 | | -187 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 075 351.00 | 32 206 778.00 | | 30 075 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 746 724.00 | 29 145 803.00 | | 28 746 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 627.00 | 3 060 975.00 | | 1 328 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 382 234.00 | | 1 771 342.00 | 9 382 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 875.00 | | | 204 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 465.00 | 10 395 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758 465.00 | 10 018 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 552.00 | | 1 766.00 | 125 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 007 007.00 | | 1 769 576.00 | 9 007 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 201 276.00 | 963 765.00 | 36 184.00 | 4 201 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 875.00 | | | 204 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 792.00 | 2 564.00 | | 116 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 879 609.00 | 961 202.00 | 36 184.00 | 3 879 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 024.00 | 495 008.00 | 165 024.00 | 541 024.00 |
6T Sur comptes clients | 27 488.00 | 78 752.00 | 12 633.00 | 27 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 379 279.00 | 54 093.00 | | 379 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 768.00 | 132 846.00 | 12 633.00 | 446 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 792.00 | 627 854.00 | 177 658.00 | 987 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620 071.00 | 79 633.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 783.00 | 104 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 070.00 | 2 286 070.00 | | 2 286 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 086.00 | 441 086.00 | | 441 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 791.00 | 704 791.00 | | 704 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 189 609.00 | 10 738 370.00 | 7 562 470.00 | 133 189 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 122 469.00 | | | 19 122 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
VB T. V. A. | 318 498.00 | | | 318 498.00 |
VC Groupe et associés | 8 221 679.00 | | | 8 221 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VI Groupe et associés | 9 778 605.00 | 9 778 605.00 | | 9 778 605.00 |
VP Divers | 662 181.00 | | | 662 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 660.00 | 242 660.00 | | 242 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 148.00 | | | 529 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 373 851.00 | | | 82 373 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 266 636.00 | 30 241 799.00 | 81 024 837.00 | 111 266 636.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 671 710.00 | 24 220 471.00 | 7 562 470.00 | 146 671 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | 137.00 | | 133.00 |