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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 204 875.00 | 204 875.00 | | 204 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 196.00 | 98 976.00 | 36 219.00 | 135 196.00 |
AP Constructions | 2 208 758.00 | 499 882.00 | 1 708 877.00 | 2 208 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489 232.00 | 2 418 475.00 | 1 070 757.00 | 3 489 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 917 587.00 | 2 554 671.00 | 2 362 917.00 | 4 917 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 446.00 | | 55 446.00 | 55 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 140 894.00 | 5 816 879.00 | 5 324 015.00 | 11 140 894.00 |
BT Marchandises | 133 389.00 | | 133 389.00 | 133 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 406 448.00 | 77 894.00 | 19 328 553.00 | 19 406 448.00 |
BZ Autres créances | 10 240 002.00 | 433 373.00 | 9 806 630.00 | 10 240 002.00 |
CF Disponibilités | 1 861 070.00 | | 1 861 070.00 | 1 861 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 107 647.00 | | 81 107 647.00 | 81 107 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 754 400.00 | 511 267.00 | 112 243 133.00 | 112 754 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 170 575.00 | | 170 575.00 | 170 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 065 870.00 | 6 328 146.00 | 117 737 723.00 | 124 065 870.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 168 176.00 | -31 496 802.00 | | -30 168 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 508 923.00 | 1 328 627.00 | | 3 508 923.00 |
DL TOTAL (I) | -26 619 253.00 | -30 128 176.00 | | -26 619 253.00 |
DP Provisions pour risques | 472 395.00 | 833 828.00 | | 472 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 575.00 | 871 009.00 | | 509 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475.00 | 1 535.00 | | 1 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 558 580.00 | 9 778 605.00 | | 9 558 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 986.00 | 297 350.00 | | 533 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 071.00 | 2 286 070.00 | | 2 464 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021 820.00 | 1 389 994.00 | | 2 021 820.00 |
EA Autres dettes | 80 185.00 | 25 897.00 | | 80 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 017 124.00 | 133 189 609.00 | | 129 017 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 677 242.00 | 146 969 060.00 | | 143 677 242.00 |
ED (V) | 170 158.00 | 37 777.00 | | 170 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 737 723.00 | 117 749 670.00 | | 117 737 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 815 417.00 | | 2 815 417.00 | 2 815 417.00 |
FG Production vendue services | 24 587 081.00 | 873 222.00 | 25 460 303.00 | 24 587 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 402 498.00 | 873 222.00 | 28 275 720.00 | 27 402 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 978 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 430 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 568 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 593 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 277 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 189 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 241 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 461 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 508 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 187 991.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 780.00 | 187 991.00 | | 5 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | -187 991.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 131 243.00 | 30 075 351.00 | | 32 131 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 622 320.00 | 28 746 724.00 | | 28 622 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 508 923.00 | 1 328 627.00 | | 3 508 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 395 111.00 | | 1 108 223.00 | 10 395 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 875.00 | | | 204 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 440.00 | 11 140 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 069.00 | 135 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 371.00 | 10 671 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 318.00 | | 30 946.00 | 127 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 018 118.00 | | 992 277.00 | 10 018 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 800.00 | | 85 000.00 | 44 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 128 858.00 | 1 005 617.00 | 357 595.00 | 5 128 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 875.00 | | | 204 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 356.00 | 2 690.00 | 23 067.00 | 119 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 804 627.00 | 1 002 927.00 | 334 528.00 | 4 804 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 871 009.00 | 170 575.00 | 532 008.00 | 871 009.00 |
6T Sur comptes clients | 93 607.00 | 63 040.00 | 78 753.00 | 93 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 433 373.00 | | | 433 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 980.00 | 63 040.00 | 78 753.00 | 566 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 988.00 | 233 615.00 | 610 761.00 | 1 437 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 040.00 | 148 953.00 | |
UG ‐ Financières | | 170 575.00 | 461 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 071.00 | 2 464 071.00 | | 2 464 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 759.00 | 373 759.00 | | 373 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 486.00 | 701 486.00 | | 701 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 185.00 | 80 185.00 | | 80 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 017 124.00 | 10 882 404.00 | 7 391 910.00 | 129 017 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 406 448.00 | 19 406 448.00 | | 19 406 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VB T. V. A. | 284 638.00 | 284 638.00 | | 284 638.00 |
VC Groupe et associés | 8 664 249.00 | 8 664 249.00 | | 8 664 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VI Groupe et associés | 9 558 580.00 | 9 558 580.00 | | 9 558 580.00 |
VP Divers | 713 822.00 | 713 822.00 | | 713 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 936.00 | 542 936.00 | | 542 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 107 647.00 | 1 353 548.00 | 79 754 099.00 | 81 107 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 843 897.00 | 30 999 998.00 | 79 843 899.00 | 110 843 897.00 |
VW T.V.A. | 902 330.00 | 902 330.00 | | 902 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 143 256.00 | 25 008 536.00 | 7 391 910.00 | 143 143 256.00 |