| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 204 875.00 | 204 875.00 | | 204 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 834.00 | 99 398.00 | 24 436.00 | 123 834.00 |
AP Constructions | 3 150 666.00 | 891 843.00 | 2 258 823.00 | 3 150 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707 517.00 | 2 965 959.00 | 741 558.00 | 3 707 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 205 068.00 | 3 354 745.00 | 1 850 324.00 | 5 205 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 285.00 | | 209 285.00 | 209 285.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 731 045.00 | 7 556 820.00 | 5 174 226.00 | 12 731 045.00 |
BT Marchandises | 51 570.00 | | 51 570.00 | 51 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 578 620.00 | 260 369.00 | 17 318 251.00 | 17 578 620.00 |
BZ Autres créances | 6 195 510.00 | 373 418.00 | 5 822 092.00 | 6 195 510.00 |
CF Disponibilités | 6 015 156.00 | | 6 015 156.00 | 6 015 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 593 744.00 | | 78 593 744.00 | 78 593 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 434 827.00 | 633 787.00 | 107 801 040.00 | 108 434 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 321 274.00 | | 321 274.00 | 321 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 487 147.00 | 8 190 607.00 | 113 296 539.00 | 121 487 147.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 544 453.00 | -26 659 253.00 | | -22 544 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961 868.00 | 4 114 800.00 | | 1 961 868.00 |
DL TOTAL (I) | -20 542 585.00 | -22 504 453.00 | | -20 542 585.00 |
DP Provisions pour risques | 684 794.00 | 465 316.00 | | 684 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 721 974.00 | 502 497.00 | | 721 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 2 688.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 690 785.00 | 9 678 803.00 | | 9 690 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 064.00 | 433 906.00 | | 51 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 178.00 | 1 649 688.00 | | 2 415 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 838.00 | 2 021 364.00 | | 1 198 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
EA Autres dettes | 11 678.00 | 23 781.00 | | 11 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 654 032.00 | 125 252 957.00 | | 119 654 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 074 700.00 | 139 063 187.00 | | 133 074 700.00 |
ED (V) | 42 450.00 | 192 689.00 | | 42 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 296 539.00 | 117 253 919.00 | | 113 296 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 344.00 | | 338 344.00 | 338 344.00 |
FG Production vendue services | 14 874 206.00 | 202 065.00 | 15 076 271.00 | 14 874 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 212 550.00 | 202 065.00 | 15 414 614.00 | 15 212 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 835 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 633 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321 274.00 | |
GE Autres charges | | | 570 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 670 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 996 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 209.00 | 1 082.00 | | 1 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | 1 086.00 | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 483.00 | 258.00 | | 35 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 317.00 | 258.00 | | 36 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 108.00 | 827.00 | | -35 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 752 260.00 | 30 072 964.00 | | 16 752 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 790 391.00 | 25 958 165.00 | | 14 790 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 961 868.00 | 4 114 800.00 | | 1 961 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 818 419.00 | | 1 064 474.00 | 11 818 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 847.00 | 12 731 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 581.00 | 123 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 266.00 | 8 552 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 291.00 | | | 342 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 346 329.00 | 1 064 474.00 | 1 064 474.00 | 11 346 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 691 347.00 | 941 940.00 | 116 366.00 | 6 691 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 875.00 | | | 204 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 867.00 | 7 113.00 | 13 581.00 | 105 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 360 505.00 | 94 727.00 | 102 755.00 | 6 360 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 497.00 | 321 274.00 | 101 796.00 | 502 497.00 |
6T Sur comptes clients | 114 467.00 | 260 369.00 | 114 467.00 | 114 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 380 254.00 | | 6 836.00 | 380 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 721.00 | 260 369.00 | 121 303.00 | 534 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 218.00 | 581 643.00 | 223 099.00 | 1 037 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581 643.00 | 223 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 178.00 | 2 415 178.00 | | 2 415 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 770.00 | 377 770.00 | | 377 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 887.00 | 524 887.00 | | 524 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 654 032.00 | 10 867 072.00 | 7 090 540.00 | 119 654 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 578 620.00 | 17 578 620.00 | | 17 578 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VB T. V. A. | 233 940.00 | 233 940.00 | | 233 940.00 |
VC Groupe et associés | 4 655 315.00 | 4 655 315.00 | | 4 655 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 9 690 785.00 | 9 690 785.00 | | 9 690 785.00 |
VP Divers | 662 068.00 | 662 068.00 | | 662 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 665.00 | 618 665.00 | | 618 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 593 744.00 | 1 371 524.00 | 77 222 220.00 | 78 593 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 457 674.00 | 25 145 654.00 | 77 312 020.00 | 102 457 674.00 |
VW T.V.A. | 278 805.00 | 278 805.00 | | 278 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 023 636.00 | 24 236 676.00 | 7 090 540.00 | 133 023 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |