| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 204 875.00 | 204 875.00 | | 204 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 334.00 | 106 500.00 | 17 835.00 | 124 334.00 |
AN Terrains | 3 184 964.00 | 1 130 929.00 | 2 054 036.00 | 3 184 964.00 |
AP Constructions | 3 842 097.00 | 3 239 991.00 | 602 106.00 | 3 842 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 278 664.00 | 3 704 926.00 | 1 573 739.00 | 5 278 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 293 053.00 | | 293 053.00 | 293 053.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 152.00 | | 99 152.00 | 99 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 067 140.00 | 8 427 220.00 | 4 639 920.00 | 13 067 140.00 |
BT Marchandises | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 116 706.00 | 101 600.00 | 15 015 106.00 | 15 116 706.00 |
BZ Autres créances | 2 282 837.00 | 1 103 644.00 | 1 179 193.00 | 2 282 837.00 |
CF Disponibilités | 11 298 330.00 | | 11 298 330.00 | 11 298 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 320 345.00 | | 77 320 345.00 | 77 320 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 062 061.00 | 1 205 244.00 | 104 856 817.00 | 106 062 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 153 617.00 | 9 632 464.00 | 109 521 154.00 | 119 153 617.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 582 585.00 | -22 544 453.00 | | -20 582 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 848 763.00 | 1 961 868.00 | | 6 848 763.00 |
DL TOTAL (I) | -13 693 822.00 | -20 542 585.00 | | -13 693 822.00 |
DP Provisions pour risques | 428 616.00 | 684 794.00 | | 428 616.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 180.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 428 616.00 | 721 974.00 | | 428 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 427.00 | 510.00 | | 47 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 628 606.00 | 9 690 785.00 | | 12 628 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 594.00 | 51 064.00 | | 89 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 759.00 | 2 415 178.00 | | 1 935 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 778.00 | 1 198 838.00 | | 995 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 129.00 | 52 614.00 | | 27 129.00 |
EA Autres dettes | 10 418.00 | 11 678.00 | | 10 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 895 163.00 | 119 654 032.00 | | 106 895 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 629 874.00 | 133 074 700.00 | | 122 629 874.00 |
ED (V) | 156 486.00 | 42 450.00 | | 156 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 521 154.00 | 113 296 539.00 | | 109 521 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 393 040.00 | | 393 040.00 | 393 040.00 |
FG Production vendue services | 24 457 994.00 | 99 058.00 | 24 557 052.00 | 24 457 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 851 035.00 | 99 058.00 | 24 950 093.00 | 24 851 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 944 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 326 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 052 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 892 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 844 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 609 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 334 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 580 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 961 935.00 | 1 209.00 | | 961 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999 115.00 | 1 209.00 | | 999 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 834.00 | | 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 226.00 | 35 483.00 | | 730 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 645.00 | 36 317.00 | | 730 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 471.00 | -35 108.00 | | 268 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 240 621.00 | 16 752 260.00 | | 27 240 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 391 859.00 | 14 790 391.00 | | 20 391 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 848 763.00 | 1 961 868.00 | | 6 848 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 731 046.00 | | 357 833.00 | 12 731 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 875.00 | | | 204 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 739.00 | 13 067 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 738.00 | 12 598 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 834.00 | | 500.00 | 123 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 272 537.00 | | 347 981.00 | 12 272 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 800.00 | | 9 352.00 | 129 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 516 820.00 | 892 138.00 | 21 738.00 | 7 516 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 875.00 | | | 204 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 398.00 | 7 102.00 | | 99 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 212 547.00 | 885 036.00 | 21 738.00 | 7 212 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721 974.00 | 326 416.00 | 619 774.00 | 721 974.00 |
6T Sur comptes clients | 260 369.00 | 101 600.00 | 260 369.00 | 260 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 373 418.00 | 730 226.00 | | 373 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 787.00 | 831 826.00 | 260 369.00 | 673 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395 761.00 | 1 158 242.00 | 880 143.00 | 1 395 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 016.00 | 503 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 730 226.00 | 37 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 759.00 | 1 935 759.00 | | 1 935 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 172.00 | 350 172.00 | | 350 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 996.00 | 431 996.00 | | 431 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 895 163.00 | 10 991 003.00 | 6 241 930.00 | 106 895 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 152.00 | | 99 152.00 | 99 152.00 |
UX Autres créances clients | 15 116 706.00 | 15 116 706.00 | | 15 116 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VB T. V. A. | 159 483.00 | 159 483.00 | | 159 483.00 |
VC Groupe et associés | 390 633.00 | 390 633.00 | | 390 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VI Groupe et associés | 12 628 606.00 | 12 628 606.00 | | 12 628 606.00 |
VP Divers | 172 075.00 | 172 075.00 | | 172 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527 106.00 | 1 527 106.00 | | 1 527 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 320 345.00 | 1 364 090.00 | 75 956 255.00 | 77 320 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 819 039.00 | 18 763 633.00 | 76 055 407.00 | 94 819 039.00 |
VW T.V.A. | 170 648.00 | 170 648.00 | | 170 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 540 281.00 | 26 636 121.00 | 6 241 930.00 | 122 540 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |