| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 647.00 | 10 282.00 | 365.00 | 10 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 473.00 | 38 387.00 | 86.00 | 38 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 720.00 | 48 669.00 | 52 051.00 | 100 720.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 595.00 | | 555 595.00 | 555 595.00 |
BZ Autres créances | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 834.00 | | 579 834.00 | 579 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 553.00 | 48 669.00 | 631 884.00 | 680 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 972.00 | 4 168.00 | | 19 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 687.00 | 15 804.00 | | 14 687.00 |
DL TOTAL (I) | 264 159.00 | 249 472.00 | | 264 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 823.00 | 71 219.00 | | 39 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 080.00 | 16 207.00 | | 17 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 626.00 | 175 048.00 | | 222 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 196.00 | 77 440.00 | | 88 196.00 |
EA Autres dettes | | 13 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 726.00 | 353 596.00 | | 367 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 884.00 | 603 069.00 | | 631 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 726.00 | 353 596.00 | | 367 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 823.00 | 71 219.00 | | 39 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 047.00 | | 1 661 047.00 | 1 661 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 047.00 | | 1 661 047.00 | 1 661 047.00 |
FM Production stockée | | | -18 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283.00 | | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 171.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 171.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | -171.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 493.00 | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 799.00 | 1 459 952.00 | | 1 643 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 112.00 | 1 444 148.00 | | 1 629 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 687.00 | 15 804.00 | | 14 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 770.00 | 15 614.00 | | 13 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 952.00 | | | 100 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 100 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 49 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 711.00 | 190.00 | 232.00 | 48 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 711.00 | 190.00 | 232.00 | 48 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 626.00 | 222 626.00 | | 222 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 534 337.00 | | | 534 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
VB T. V. A. | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
VI Groupe et associés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 100.00 | 579 500.00 | 600.00 | 580 100.00 |
VW T.V.A. | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 726.00 | 367 726.00 | | 367 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 224.00 | 9 331.00 | | 8 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 838.00 | 8 852.00 | | 7 838.00 |
ST Autres comptes | 149 803.00 | 156 905.00 | | 149 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 110.00 | 1 285.00 | | 1 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 201.00 | 18 972.00 | | 5 201.00 |
YT Sous‐traitance | 329 130.00 | 188 549.00 | | 329 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 855.00 | 71 521.00 | | 40 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 400.00 | 2 313.00 | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 624.00 | 11 644.00 | | 10 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 557.00 | 87 062.00 | | 82 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 294.00 | 175 715.00 | | 221 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 736.00 | 427 112.00 | | 528 736.00 |