| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 647.00 | 10 395.00 | 252.00 | 10 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 520.00 | 25 081.00 | 439.00 | 25 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 767.00 | 35 476.00 | 52 290.00 | 87 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 211.00 | | 685 211.00 | 685 211.00 |
BZ Autres créances | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 502.00 | | 710 502.00 | 710 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 269.00 | 35 476.00 | 762 792.00 | 798 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 659.00 | 19 972.00 | | 34 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 058.00 | 14 687.00 | | 28 058.00 |
DL TOTAL (I) | 292 217.00 | 264 159.00 | | 292 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 119.00 | 39 823.00 | | 7 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 200.00 | 17 080.00 | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 145.00 | 222 626.00 | | 316 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 111.00 | 88 196.00 | | 129 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 575.00 | 367 726.00 | | 470 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 792.00 | 631 884.00 | | 762 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 575.00 | 367 726.00 | | 470 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 119.00 | 39 823.00 | | 7 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 612.00 | | 1 447 612.00 | 1 447 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 612.00 | | 1 447 612.00 | 1 447 612.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 841.00 | 283.00 | | 2 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | 500.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 500.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 377.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 377.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 123.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 1 225.00 | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 212.00 | 1 643 799.00 | | 1 452 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 154.00 | 1 629 112.00 | | 1 424 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 058.00 | 14 687.00 | | 28 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 294.00 | 13 770.00 | | 5 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 720.00 | | 618.00 | 100 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 571.00 | 87 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 571.00 | 36 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 120.00 | | 618.00 | 49 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 669.00 | 378.00 | 13 571.00 | 48 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 669.00 | 378.00 | 13 571.00 | 48 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 145.00 | 316 145.00 | | 316 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 663 953.00 | | | 663 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
VB T. V. A. | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VI Groupe et associés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 768.00 | 710 168.00 | 600.00 | 710 768.00 |
VW T.V.A. | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 575.00 | 470 575.00 | | 470 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 185.00 | 8 224.00 | | 8 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 999.00 | 7 838.00 | | 3 999.00 |
ST Autres comptes | 145 335.00 | 149 803.00 | | 145 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 380.00 | 1 110.00 | | 1 380.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 201.00 | | |
YT Sous‐traitance | 231 970.00 | 329 130.00 | | 231 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 723.00 | 40 855.00 | | 30 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | 2 400.00 | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 556.00 | 10 624.00 | | 10 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 495.00 | 82 557.00 | | 72 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 622.00 | 221 294.00 | | 130 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 407.00 | 528 736.00 | | 413 407.00 |