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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 455.00 | 9 317.00 | 139.00 | 9 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 255.00 | 26 171.00 | 5 085.00 | 31 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 311.00 | 35 487.00 | 56 823.00 | 92 311.00 |
BN En cours de production de biens | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 298.00 | 11 636.00 | 697 662.00 | 709 298.00 |
BZ Autres créances | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
CF Disponibilités | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 699.00 | 11 636.00 | 808 063.00 | 819 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 009.00 | 47 123.00 | 864 886.00 | 912 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 717.00 | 34 659.00 | | 42 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 793.00 | 28 058.00 | | 48 793.00 |
DL TOTAL (I) | 341 010.00 | 292 217.00 | | 341 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | 7 119.00 | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 826.00 | 18 200.00 | | 19 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 944.00 | 316 145.00 | | 364 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 265.00 | 129 111.00 | | 138 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 876.00 | 470 575.00 | | 523 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 886.00 | 762 792.00 | | 864 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 876.00 | 470 575.00 | | 523 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | 7 119.00 | | 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 455.00 | | 2 466 455.00 | 2 466 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 455.00 | | 2 466 455.00 | 2 466 455.00 |
FM Production stockée | | | 46 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 636.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 319.00 | 2 841.00 | | 4 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 495.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 495.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -85.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 962.00 | 2 576.00 | | 9 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 467.00 | 1 452 212.00 | | 2 522 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 675.00 | 1 424 154.00 | | 2 473 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 793.00 | 28 058.00 | | 48 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 294.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 767.00 | | 6 073.00 | 87 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529.00 | 92 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529.00 | 40 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 167.00 | | 6 073.00 | 36 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 476.00 | 1 341.00 | 1 330.00 | 35 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 476.00 | 1 341.00 | 1 330.00 | 35 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 636.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 944.00 | 364 944.00 | | 364 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 680 674.00 | 680 674.00 | | 680 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VB T. V. A. | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 349.00 | 757 749.00 | 600.00 | 758 349.00 |
VW T.V.A. | 102 028.00 | 102 028.00 | | 102 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 876.00 | 523 876.00 | | 523 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 465.00 | 10 556.00 | | 11 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 983.00 | 3 999.00 | | 4 983.00 |
ST Autres comptes | 135 657.00 | 145 335.00 | | 135 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 232.00 | 1 380.00 | | 10 232.00 |
YT Sous‐traitance | 884 709.00 | 231 970.00 | | 884 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 216.00 | 30 723.00 | | 59 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 465.00 | 10 556.00 | | 11 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 762.00 | 72 495.00 | | 154 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 205.00 | 130 622.00 | | 216 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 094 797.00 | 413 407.00 | | 1 094 797.00 |