| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 455.00 | 9 430.00 | 26.00 | 9 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 369.00 | 16 016.00 | 3 353.00 | 19 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 424.00 | 25 446.00 | 54 978.00 | 80 424.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 598 645.00 | | 598 645.00 | 598 645.00 |
BZ Autres créances | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CF Disponibilités | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 582.00 | | 634 582.00 | 634 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 006.00 | 25 446.00 | 689 560.00 | 715 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 120 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 510.00 | 42 717.00 | | 11 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 425.00 | 48 793.00 | | 42 425.00 |
DL TOTAL (I) | 383 434.00 | 341 010.00 | | 383 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 842.00 | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 123.00 | 19 826.00 | | 21 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 290.00 | 364 944.00 | | 214 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 249.00 | 138 265.00 | | 70 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 126.00 | 523 876.00 | | 306 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 560.00 | 864 886.00 | | 689 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 126.00 | 523 876.00 | | 306 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 842.00 | | 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 817 789.00 | | 1 817 789.00 | 1 817 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 789.00 | | 1 817 789.00 | 1 817 789.00 |
FM Production stockée | | | -46 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 169.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | 199.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 368.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277.00 | -368.00 | | 1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 898.00 | 9 962.00 | | 11 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 795.00 | 2 522 467.00 | | 1 792 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 370.00 | 2 473 675.00 | | 1 750 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 425.00 | 48 793.00 | | 42 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 311.00 | | | 92 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 887.00 | 80 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 887.00 | 28 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 487.00 | 1 714.00 | 11 756.00 | 35 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 487.00 | 1 714.00 | 11 756.00 | 35 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 290.00 | 214 290.00 | | 214 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 598 645.00 | 598 645.00 | | 598 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VP Divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 546.00 | 607 946.00 | 600.00 | 608 546.00 |
VW T.V.A. | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 126.00 | 306 126.00 | | 306 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 218.00 | 11 465.00 | | 10 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 023.00 | 4 983.00 | | 4 023.00 |
ST Autres comptes | 120 474.00 | 135 657.00 | | 120 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 430.00 | 10 232.00 | | 8 430.00 |
YT Sous‐traitance | 582 824.00 | 884 709.00 | | 582 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 895.00 | 59 216.00 | | 47 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 218.00 | 11 465.00 | | 10 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 450.00 | 154 762.00 | | 75 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 859.00 | 216 205.00 | | 154 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 645.00 | 1 094 797.00 | | 763 645.00 |