| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 369.00 | 17 535.00 | 1 834.00 | 19 369.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 424.00 | 26 990.00 | 53 434.00 | 80 424.00 |
BN En cours de production de biens | 71 079.00 | | 71 079.00 | 71 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 201.00 | | 476 201.00 | 476 201.00 |
BZ Autres créances | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CF Disponibilités | 83 999.00 | | 83 999.00 | 83 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 110.00 | | 663 110.00 | 663 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 534.00 | 26 990.00 | 716 544.00 | 743 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 934.00 | 11 510.00 | | 53 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 086.00 | 42 425.00 | | 51 086.00 |
DL TOTAL (I) | 434 521.00 | 383 434.00 | | 434 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 463.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 900.00 | 214 290.00 | | 169 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 654.00 | 70 249.00 | | 110 654.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 023.00 | 306 126.00 | | 282 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 544.00 | 689 560.00 | | 716 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 023.00 | 306 126.00 | | 282 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 463.00 | | 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 722.00 | | 1 541 722.00 | 1 541 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 722.00 | | 1 541 722.00 | 1 541 722.00 |
FM Production stockée | | | 71 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 868.00 | 4 319.00 | | 1 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 063.00 | 1 667.00 | | 5 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 259.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 390.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 826.00 | 1 277.00 | | 4 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 031.00 | 11 898.00 | | 12 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 306.00 | 1 792 795.00 | | 1 631 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 220.00 | 1 750 370.00 | | 1 580 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 086.00 | 42 425.00 | | 51 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 446.00 | 1 545.00 | | 25 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 446.00 | 1 545.00 | | 25 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 900.00 | 169 900.00 | | 169 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 476 201.00 | 476 201.00 | | 476 201.00 |
VB T. V. A. | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 632.00 | 508 032.00 | 600.00 | 508 632.00 |
VW T.V.A. | 78 886.00 | 78 886.00 | | 78 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 023.00 | 282 023.00 | | 282 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | 5 121.00 | | 3 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 903.00 | 4 023.00 | | 3 903.00 |
ST Autres comptes | 125 814.00 | 120 474.00 | | 125 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 630.00 | 8 430.00 | | 2 630.00 |
YT Sous‐traitance | 488 463.00 | 582 824.00 | | 488 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 692.00 | 47 895.00 | | 17 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | 5 097.00 | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 030.00 | 10 218.00 | | 5 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 405.00 | 75 450.00 | | 115 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 763.00 | 154 859.00 | | 139 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 503.00 | 763 645.00 | | 638 503.00 |