| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 795.00 | 5 756.00 | 3 039.00 | 8 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 831.00 | 19 416.00 | 3 415.00 | 22 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 226.00 | 25 172.00 | 58 054.00 | 83 226.00 |
BN En cours de production de biens | 50 583.00 | | 50 583.00 | 50 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 143.00 | | 651 143.00 | 651 143.00 |
BZ Autres créances | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 717 989.00 | | 717 989.00 | 717 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 215.00 | 25 172.00 | 776 043.00 | 801 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 021.00 | 53 934.00 | | 55 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 274.00 | 51 086.00 | | 22 274.00 |
DL TOTAL (I) | 456 795.00 | 434 521.00 | | 456 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 696.00 | 496.00 | | 25 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 606.00 | 169 900.00 | | 190 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 528.00 | 110 654.00 | | 102 528.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 974.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 248.00 | 282 023.00 | | 319 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 043.00 | 716 544.00 | | 776 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 248.00 | 282 023.00 | | 319 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 696.00 | 496.00 | | 25 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 505.00 | | 1 726 505.00 | 1 726 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 505.00 | | 1 726 505.00 | 1 726 505.00 |
FM Production stockée | | | -20 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 424.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 868.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 063.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 826.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 12 031.00 | | 3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 396.00 | 1 631 306.00 | | 1 706 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 121.00 | 1 580 220.00 | | 1 684 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 274.00 | 51 086.00 | | 22 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 424.00 | | 6 752.00 | 80 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 83 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 31 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 824.00 | | 6 752.00 | 28 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 990.00 | 2 132.00 | 3 950.00 | 26 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 990.00 | 2 132.00 | 3 950.00 | 26 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 606.00 | 190 606.00 | | 190 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 651 143.00 | 651 143.00 | | 651 143.00 |
VB T. V. A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 797.00 | 667 197.00 | 600.00 | 667 797.00 |
VW T.V.A. | 59 652.00 | 59 652.00 | | 59 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 248.00 | 319 248.00 | | 319 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | 3 046.00 | | 3 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 205.00 | 3 903.00 | | 4 205.00 |
ST Autres comptes | 103 955.00 | 125 814.00 | | 103 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 980.00 | 2 630.00 | | 1 980.00 |
YT Sous‐traitance | 537 282.00 | 488 463.00 | | 537 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 675.00 | 17 692.00 | | 23 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | 1 984.00 | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 278.00 | 5 030.00 | | 5 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 916.00 | 115 405.00 | | 122 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 497.00 | 139 763.00 | | 183 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 097.00 | 638 503.00 | | 671 097.00 |