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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 143.00 | 96 253.00 | 32 890.00 | 129 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 652.00 | 47 741.00 | 34 910.00 | 82 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 196.00 | 149 633.00 | 84 563.00 | 234 196.00 |
BT Marchandises | 376 943.00 | 76 911.00 | 300 031.00 | 376 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 975.00 | | 217 975.00 | 217 975.00 |
BZ Autres créances | 211 837.00 | | 211 837.00 | 211 837.00 |
CF Disponibilités | 183 083.00 | | 183 083.00 | 183 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 208.00 | | 45 208.00 | 45 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 048.00 | 76 911.00 | 958 136.00 | 1 035 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 244.00 | 226 544.00 | 1 042 699.00 | 1 269 244.00 |
CU Autres participations | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 607 579.00 | 483 454.00 | | 607 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 708.00 | 124 125.00 | | 122 708.00 |
DL TOTAL (I) | 738 702.00 | 615 994.00 | | 738 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 775.00 | 37 183.00 | | 62 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 337.00 | 284 337.00 | | 195 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 883.00 | 86 468.00 | | 45 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 996.00 | 407 990.00 | | 303 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 699.00 | 1 023 984.00 | | 1 042 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 063.00 | | 11 950.00 | 238 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47.00 | 249 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47.00 | 217 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 531.00 | | 1 950.00 | 215 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 532.00 | | 10 000.00 | 22 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 795.00 | 22 837.00 | | 126 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 795.00 | 22 837.00 | | 126 795.00 |