| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
AP Constructions | 129 144.00 | 129 026.00 | 117.00 | 129 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 127.00 | 182 163.00 | 332 964.00 | 515 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 970.00 | 372 639.00 | 503 332.00 | 875 970.00 |
BT Marchandises | 962 916.00 | 2 752.00 | 960 164.00 | 962 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 760.00 | | 195 760.00 | 195 760.00 |
BZ Autres créances | 113 087.00 | | 113 087.00 | 113 087.00 |
CF Disponibilités | 755 014.00 | | 755 014.00 | 755 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 437.00 | 2 752.00 | 2 033 685.00 | 2 036 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 407.00 | 375 391.00 | 2 537 016.00 | 2 912 407.00 |
CU Autres participations | 62 532.00 | 55 811.00 | 6 721.00 | 62 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 385 228.00 | 1 086 436.00 | | 1 385 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 324.00 | 298 792.00 | | 412 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 967.00 | 1 393 643.00 | | 1 805 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 955.00 | 737 813.00 | | 274 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 632.00 | 11 599.00 | | 11 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 214.00 | 395 403.00 | | 329 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 134.00 | 179 587.00 | | 101 134.00 |
EA Autres dettes | 14 115.00 | 17 767.00 | | 14 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 049.00 | 1 342 169.00 | | 731 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 016.00 | 2 735 812.00 | | 2 537 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 146.00 | | 178 124.00 | 700 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 875 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 649 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 400.00 | | 37 629.00 | 118 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 714.00 | | 140 495.00 | 511 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 032.00 | | | 70 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 568.00 | 52 560.00 | 2 300.00 | 266 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 568.00 | 52 560.00 | 2 300.00 | 266 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 950.00 | 2 752.00 | 6 950.00 | 6 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 761.00 | 2 752.00 | 6 950.00 | 62 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 761.00 | 2 752.00 | 6 950.00 | 62 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 752.00 | 6 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 214.00 | 329 214.00 | | 329 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 195 760.00 | 195 760.00 | | 195 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VC Groupe et associés | 91 944.00 | 91 944.00 | | 91 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 955.00 | 61 370.00 | 213 585.00 | 274 955.00 |
VI Groupe et associés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 858.00 | | | 62 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 007.00 | 318 507.00 | 7 500.00 | 326 007.00 |
VW T.V.A. | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 050.00 | 517 465.00 | 213 585.00 | 731 050.00 |